华海药业

- 600521

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,914.43455,064.97283,308.95143,152.15
收到的税费返还20,457.3513,774.618,061.322,236.04
收到的其他与经营活动有关的现金22,676.8715,643.459,585.085,217.95
经营活动现金流入小计620,048.65484,483.03300,955.35150,606.15
购买商品、接受劳务支付的现金164,033.32150,611.0792,498.7140,536.39
支付给职工以及为职工支付的现金103,822.2976,606.3650,973.5627,861.49
支付的各项税费32,216.4329,018.5821,817.8211,050.37
支付的其他与经营活动有关的现金164,430.79111,419.6472,735.5635,639.23
经营活动现金流出小计464,502.83367,655.65238,025.66115,087.48
经营活动产生的现金流量净额155,545.81116,827.3862,929.6935,518.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.9828.8028.80--
取得投资收益所收到的现金44.3644.3634.048.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,219.14795.82386.90112.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,350.003,350.002,700.001,200.00
投资活动现金流入小计6,734.484,218.983,149.741,320.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,649.0090,197.7149,554.1621,703.50
投资所支付的现金11,689.6510,789.65440.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,150.003,150.003,150.002,900.00
投资活动现金流出小计142,488.65104,137.3653,144.1624,603.50
投资活动产生的现金流量净额-135,754.16-99,918.38-49,994.42-23,282.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,130.91------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,130.91------
取得借款收到的现金613,406.10375,561.44271,136.2882,136.39
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计614,537.01375,561.44271,136.2882,136.39
偿还债务支付的现金513,538.60349,926.04271,626.04117,435.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,753.3437,747.7133,041.903,604.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,470.00------
支付其他与筹资活动有关的现金610.13270.0070.00--
筹资活动现金流出小计554,902.08387,943.75304,737.94121,039.26
筹资活动产生的现金流量净额59,634.93-12,382.31-33,601.66-38,902.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,533.63-7,192.151,804.152,739.84
五、现金及现金等价物净增加额70,892.95-2,665.46-18,862.23-23,927.06
加:期初现金及现金等价物余额148,877.90148,877.90148,877.90148,877.90
六、期末现金及现金等价物余额219,770.85146,212.44130,015.66124,950.83
附注
净利润99,459.85--60,669.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,227.35--5,117.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,076.20--20,497.85--
无形资产摊销5,006.59--2,344.92--
长期待摊费用摊销229.62--150.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,915.19---8.38--
固定资产报废损失1,357.92--932.64--
公允价值变动损失-4,848.07------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,070.13--4,811.38--
投资损失2,239.13--1,670.18--
递延所得税资产减少-5,209.97---4,232.03--
递延所得税负债增加-7.77------
存货的减少-18,407.46--1,477.67--
经营性应收项目的减少-58,245.15---45,855.35--
经营性应付项目的增加58,921.60--15,187.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他591.04--166.20--
经营活动产生现金流量净额155,545.81--62,929.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额219,770.85--130,015.66--
现金的期初余额148,877.90--148,877.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额70,892.95---18,862.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶