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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,914.43 | 455,064.97 | 283,308.95 | 143,152.15 | |
| 收到的税费返还 | 20,457.35 | 13,774.61 | 8,061.32 | 2,236.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,676.87 | 15,643.45 | 9,585.08 | 5,217.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,048.65 | 484,483.03 | 300,955.35 | 150,606.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,033.32 | 150,611.07 | 92,498.71 | 40,536.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,822.29 | 76,606.36 | 50,973.56 | 27,861.49 | |
| 支付的各项税费 | 32,216.43 | 29,018.58 | 21,817.82 | 11,050.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,430.79 | 111,419.64 | 72,735.56 | 35,639.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 464,502.83 | 367,655.65 | 238,025.66 | 115,087.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,545.81 | 116,827.38 | 62,929.69 | 35,518.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.98 | 28.80 | 28.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.36 | 44.36 | 34.04 | 8.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,219.14 | 795.82 | 386.90 | 112.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,350.00 | 3,350.00 | 2,700.00 | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,734.48 | 4,218.98 | 3,149.74 | 1,320.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,649.00 | 90,197.71 | 49,554.16 | 21,703.50 | |
| 投资所支付的现金 | 11,689.65 | 10,789.65 | 440.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,488.65 | 104,137.36 | 53,144.16 | 24,603.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,754.16 | -99,918.38 | -49,994.42 | -23,282.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,130.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,130.91 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 613,406.10 | 375,561.44 | 271,136.28 | 82,136.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 614,537.01 | 375,561.44 | 271,136.28 | 82,136.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,538.60 | 349,926.04 | 271,626.04 | 117,435.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,753.34 | 37,747.71 | 33,041.90 | 3,604.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 610.13 | 270.00 | 70.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 554,902.08 | 387,943.75 | 304,737.94 | 121,039.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,634.93 | -12,382.31 | -33,601.66 | -38,902.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,533.63 | -7,192.15 | 1,804.15 | 2,739.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,892.95 | -2,665.46 | -18,862.23 | -23,927.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,877.90 | 148,877.90 | 148,877.90 | 148,877.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,770.85 | 146,212.44 | 130,015.66 | 124,950.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,459.85 | -- | 60,669.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,227.35 | -- | 5,117.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,076.20 | -- | 20,497.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,006.59 | -- | 2,344.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.62 | -- | 150.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,915.19 | -- | -8.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,357.92 | -- | 932.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,848.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,070.13 | -- | 4,811.38 | -- | |
| 投资损失 | 2,239.13 | -- | 1,670.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,209.97 | -- | -4,232.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,407.46 | -- | 1,477.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,245.15 | -- | -45,855.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,921.60 | -- | 15,187.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 591.04 | -- | 166.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,545.81 | -- | 62,929.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,770.85 | -- | 130,015.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,877.90 | -- | 148,877.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,892.95 | -- | -18,862.23 | -- | |
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