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| 新安股份(600596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,598.12 | 1,055,174.12 | 1,192,627.52 | 753,500.70 | 266,516.39 |
| 收到的税费返还 | 12,539.78 | 37,740.89 | 31,088.30 | 23,926.19 | 13,586.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,483.30 | 46,648.96 | 39,360.90 | 27,695.99 | 16,229.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,621.20 | 1,139,563.97 | 1,263,076.72 | 805,122.88 | 296,331.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,406.07 | 840,182.35 | 1,052,358.58 | 671,365.05 | 246,120.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,832.04 | 154,655.64 | 107,396.81 | 77,922.02 | 49,775.29 |
| 支付的各项税费 | 11,195.73 | 46,156.74 | 36,016.48 | 26,173.49 | 17,218.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,915.41 | 70,673.34 | 72,411.59 | 47,893.39 | 24,208.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,349.25 | 1,111,668.07 | 1,268,183.46 | 823,353.96 | 337,323.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,728.05 | 27,895.90 | -5,106.74 | -18,231.08 | -40,991.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,586.35 | 21,253.97 | 15,880.62 | 9,919.92 | 5,346.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 848.15 | 4,105.39 | 4,176.19 | 3,232.33 | 966.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 4,424.33 | 3,624.10 | 2,927.48 | 2,400.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,611.58 | 14,543.27 | 14,543.27 | 2,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,048.69 | 44,326.95 | 38,224.18 | 18,579.74 | 8,713.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,564.43 | 151,179.43 | 79,921.60 | 60,051.56 | 40,728.76 |
| 投资所支付的现金 | 4,841.85 | 18,161.74 | 13,026.13 | 6,890.21 | 21,426.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,880.10 | 18,041.56 | 18,041.56 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,406.28 | 193,221.27 | 110,989.30 | 84,983.34 | 62,155.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,357.59 | -148,894.31 | -72,765.12 | -66,403.60 | -53,442.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.43 | 197,323.60 | 6,497.39 | 6,006.08 | 6,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.43 | 17,323.60 | 6,497.39 | 6,006.08 | 6,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 202,651.67 | 475,127.85 | 449,892.55 | 242,775.41 | 129,655.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,225.47 | -- | -- | 22,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,692.10 | 679,676.92 | 456,389.95 | 248,781.49 | 157,655.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,964.50 | 367,158.91 | 301,220.18 | 128,804.10 | 63,096.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,290.67 | 100,280.77 | 94,226.70 | 92,227.41 | 1,419.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 822.93 | 719.55 | 719.55 | 452.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 809.64 | 9,588.75 | 875.12 | 393.25 | 255.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,064.81 | 477,028.43 | 396,322.00 | 221,424.76 | 64,771.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,627.29 | 202,648.49 | 60,067.95 | 27,356.73 | 92,883.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550.15 | 3,655.45 | 1,372.93 | 1,370.71 | -1,125.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,091.80 | 85,305.53 | -16,430.98 | -55,907.24 | -2,675.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,641.99 | 337,336.46 | 337,336.46 | 337,336.46 | 337,544.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 492,733.79 | 422,641.99 | 320,905.48 | 281,429.21 | 334,869.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,469.41 | -- | 14,610.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,658.62 | -- | 4,940.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,769.27 | -- | 28,516.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,621.05 | -- | 2,334.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 228.07 | -- | 180.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,686.18 | -- | -106.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 243.74 | -- | 59.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -311.57 | -- | 45.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,880.06 | -- | 708.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 72.34 | -- | -1,537.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,161.03 | -- | 3,562.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -127.94 | -- | 529.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,039.46 | -- | 52,026.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,157.81 | -- | -138,478.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,178.75 | -- | 13,143.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,895.90 | -- | -18,231.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 422,641.99 | -- | 281,429.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 337,336.46 | -- | 337,336.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,305.53 | -- | -55,907.24 | -- |
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