ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,597.01103,454.0760,783.8537,272.66
收到的税费返还61.37308.57108.1068.42
收到的其他与经营活动有关的现金30,081.741,223.77208.97238.45
经营活动现金流入小计95,740.12104,986.4061,100.9237,579.53
购买商品、接受劳务支付的现金55,440.8776,894.7744,477.8533,217.67
支付给职工以及为职工支付的现金8,505.2617,911.5811,388.236,313.91
支付的各项税费6,370.244,812.083,152.011,860.64
支付的其他与经营活动有关的现金33,245.588,941.296,807.611,912.20
经营活动现金流出小计103,561.95108,559.7365,825.7043,304.42
经营活动产生的现金流量净额-7,821.83-3,573.32-4,724.78-5,724.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,314.055,143.225,078.315,078.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.2639.6327.0513.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--131.10----
收到的其他与投资活动有关的现金57,203.47800.00800.00--
投资活动现金流入小计58,576.786,113.965,905.375,091.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金331.155,618.694,022.711,617.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金51,578.001,401.221,363.70--
投资活动现金流出小计51,909.157,019.925,386.411,617.05
投资活动产生的现金流量净额6,667.63-905.96518.963,474.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,958.0020,279.0012,279.006,409.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8.15181.0055.00--
筹资活动现金流入小计51,966.1520,460.0012,334.006,409.00
偿还债务支付的现金18,748.0012,520.008,150.004,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,399.954,237.933,271.96183.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,441.58309.00409.00--
筹资活动现金流出小计27,589.5317,066.9311,830.964,333.65
筹资活动产生的现金流量净额24,376.623,393.07503.042,075.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-39.2572.9926.64
五、现金及现金等价物净增加额23,222.44-1,125.47-3,629.79-147.98
加:期初现金及现金等价物余额33,728.1120,411.7720,411.7720,411.77
六、期末现金及现金等价物余额56,950.5519,286.3016,781.9820,263.79
附注
净利润19,098.33--3,448.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,703.06--743.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧357.22--1,823.53--
无形资产摊销114.64--299.97--
长期待摊费用摊销64.14--425.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.32---25.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,396.10--267.26--
投资损失-----6,740.05--
递延所得税资产减少-394.83---24.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少935.92--3,659.88--
经营性应收项目的减少-56,330.34---6,887.47--
经营性应付项目的增加24,546.63---1,715.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,315.02------
经营活动产生现金流量净额-7,821.83---4,724.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,950.55--16,781.98--
现金的期初余额33,728.11--20,411.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,222.44---3,629.79--
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