宁波海运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁波海运(600798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,678.09226,990.95159,806.7999,175.5955,139.58
收到的税费返还16.071,169.521,000.591,000.59--
收到的其他与经营活动有关的现金2,680.697,354.086,229.305,354.233,475.49
经营活动现金流入小计55,374.85235,514.55167,036.68105,530.4158,615.08
购买商品、接受劳务支付的现金30,739.47134,672.1894,425.0756,446.8129,528.07
支付给职工以及为职工支付的现金6,894.9629,980.9718,081.7011,930.166,132.42
支付的各项税费3,876.9215,158.8612,630.289,696.736,257.67
支付的其他与经营活动有关的现金466.992,377.851,383.08840.46258.76
经营活动现金流出小计41,978.35182,189.85126,520.1378,914.1642,176.91
经营活动产生的现金流量净额13,396.5053,324.7040,516.5526,616.2516,438.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--11.655.65----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,543.071,999.292,129.283.941.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金284.4145.88----93.90
投资活动现金流入小计3,827.482,056.822,134.933.9495.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,226.8118,620.858,264.203,884.941,560.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.20--------
投资活动现金流出小计9,227.0118,620.858,264.203,884.941,560.82
投资活动产生的现金流量净额-5,399.52-16,564.03-6,129.28-3,881.00-1,465.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0032,400.4428,514.5228,622.286,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.0032,400.4428,514.5228,622.286,000.00
偿还债务支付的现金7,938.0355,031.3740,575.9832,665.113,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,900.9920,790.6618,422.0512,422.242,451.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,473.244,473.2441.40--
支付其他与筹资活动有关的现金478.831,540.56----461.03
筹资活动现金流出小计10,317.8477,362.5958,998.0345,087.345,912.84
筹资活动产生的现金流量净额-8,317.84-44,962.15-30,483.51-16,465.0687.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.96-267.63-94.6458.2475.60
五、现金及现金等价物净增加额-274.91-8,469.103,809.136,328.4315,135.35
加:期初现金及现金等价物余额67,126.3375,593.6375,593.6375,593.6375,593.63
六、期末现金及现金等价物余额66,851.4267,124.5379,402.7681,922.0690,728.99
附注
净利润--26,238.64--2,567.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.80------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,963.94--9,972.51--
无形资产摊销--15,979.04--7,591.93--
长期待摊费用摊销--59.98--29.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--274.57--5.81--
固定资产报废损失--2.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,341.67--5,039.32--
投资损失---31.54---17.26--
递延所得税资产减少--39.67------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,026.06--260.32--
经营性应收项目的减少---14,417.35--4,531.50--
经营性应付项目的增加---5,222.86---3,354.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,324.70--26,616.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,124.53--81,922.06--
现金的期初余额--75,593.63--75,593.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,469.10--6,328.43--
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