龙建股份

- 600853

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金687,771.54359,117.56200,310.99101,338.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,113.0438,721.3320,173.0910,385.40
经营活动现金流入小计703,884.58397,838.89220,484.09111,724.01
购买商品、接受劳务支付的现金573,137.52330,301.32187,881.62103,700.60
支付给职工以及为职工支付的现金33,110.7218,864.3412,088.557,001.36
支付的各项税费21,693.1813,672.539,147.043,281.87
支付的其他与经营活动有关的现金18,772.3743,179.4623,837.2410,621.82
经营活动现金流出小计646,713.80406,017.65232,954.45124,605.65
经营活动产生的现金流量净额57,170.78-8,178.76-12,470.37-12,881.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额249.3442.2442.222.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.31------
投资活动现金流入小计249.6542.2442.222.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,565.27189.97212.4823.06
投资所支付的现金2,768.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,333.27189.97212.4823.06
投资活动产生的现金流量净额-4,083.62-147.73-170.26-20.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金101,080.0062,580.0039,080.008,480.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,013.0012,948.482,259.00--
筹资活动现金流入小计113,093.0075,528.4841,339.008,480.00
偿还债务支付的现金102,963.0264,295.3138,024.8013,433.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,080.467,679.734,413.662,211.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,208.378,203.285,320.591,973.88
筹资活动现金流出小计129,251.8580,178.3247,759.0517,618.31
筹资活动产生的现金流量净额-16,158.85-4,649.85-6,420.05-9,138.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额36,928.31-12,976.34-19,060.69-22,040.03
加:期初现金及现金等价物余额52,273.3652,273.3652,273.3652,273.36
六、期末现金及现金等价物余额89,201.6839,297.0333,212.6830,233.33
附注
净利润2,003.90--426.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备858.96--324.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,025.02--1,192.84--
无形资产摊销2,023.34--1,010.45--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失189.77--13.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,796.00--6,839.76--
投资损失--------
递延所得税资产减少-203.55---73.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-44,188.99---42,489.78--
经营性应收项目的减少-39,933.83--1,012.15--
经营性应付项目的增加116,778.48--18,764.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,178.30--508.65--
经营活动产生现金流量净额57,170.78---12,470.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,201.68--33,212.68--
现金的期初余额52,273.36--52,273.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,928.31---19,060.69--
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