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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,771.54 | 359,117.56 | 200,310.99 | 101,338.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,113.04 | 38,721.33 | 20,173.09 | 10,385.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 703,884.58 | 397,838.89 | 220,484.09 | 111,724.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,137.52 | 330,301.32 | 187,881.62 | 103,700.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,110.72 | 18,864.34 | 12,088.55 | 7,001.36 | |
| 支付的各项税费 | 21,693.18 | 13,672.53 | 9,147.04 | 3,281.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,772.37 | 43,179.46 | 23,837.24 | 10,621.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 646,713.80 | 406,017.65 | 232,954.45 | 124,605.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,170.78 | -8,178.76 | -12,470.37 | -12,881.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.34 | 42.24 | 42.22 | 2.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 249.65 | 42.24 | 42.22 | 2.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,565.27 | 189.97 | 212.48 | 23.06 | |
| 投资所支付的现金 | 2,768.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,333.27 | 189.97 | 212.48 | 23.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,083.62 | -147.73 | -170.26 | -20.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,080.00 | 62,580.00 | 39,080.00 | 8,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,013.00 | 12,948.48 | 2,259.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,093.00 | 75,528.48 | 41,339.00 | 8,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,963.02 | 64,295.31 | 38,024.80 | 13,433.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,080.46 | 7,679.73 | 4,413.66 | 2,211.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,208.37 | 8,203.28 | 5,320.59 | 1,973.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,251.85 | 80,178.32 | 47,759.05 | 17,618.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,158.85 | -4,649.85 | -6,420.05 | -9,138.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,928.31 | -12,976.34 | -19,060.69 | -22,040.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,273.36 | 52,273.36 | 52,273.36 | 52,273.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,201.68 | 39,297.03 | 33,212.68 | 30,233.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,003.90 | -- | 426.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 858.96 | -- | 324.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,025.02 | -- | 1,192.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,023.34 | -- | 1,010.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 189.77 | -- | 13.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,796.00 | -- | 6,839.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.55 | -- | -73.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,188.99 | -- | -42,489.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,933.83 | -- | 1,012.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116,778.48 | -- | 18,764.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,178.30 | -- | 508.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,170.78 | -- | -12,470.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,201.68 | -- | 33,212.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,273.36 | -- | 52,273.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,928.31 | -- | -19,060.69 | -- | |
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