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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,023,115.19 | 1,230,545.63 | 627,566.03 | 233,203.75 | |
| 收到的税费返还 | 17,784.80 | -- | 14,650.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,402.15 | 21,391.92 | 82,206.92 | 8,509.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,161,302.15 | 1,251,937.56 | 724,423.65 | 241,713.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,755,067.65 | 1,340,175.34 | 852,858.73 | 429,026.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,406.85 | 78,915.05 | 45,764.32 | 21,074.10 | |
| 支付的各项税费 | 80,957.08 | 39,758.96 | 22,556.59 | 15,726.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,086.10 | 63,113.48 | 29,920.42 | 14,898.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,061,517.67 | 1,521,962.83 | 951,100.07 | 480,725.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,784.48 | -270,025.27 | -226,676.42 | -239,012.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.54 | 435.01 | 24.09 | 23.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 854.58 | 603.05 | 192.13 | 192.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,867.95 | 65,198.73 | 19,821.61 | 7,861.61 | |
| 投资所支付的现金 | 44,119.34 | 16,057.22 | 12,714.70 | 3,572.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,987.29 | 81,255.94 | 32,536.32 | 11,434.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,132.72 | -80,652.90 | -32,344.19 | -11,242.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,715.63 | 268.97 | 268.97 | 2,289.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,715.63 | 268.97 | 268.97 | 2,289.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 926,586.48 | 741,536.76 | 580,680.29 | 396,857.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 940,302.11 | 741,805.73 | 580,949.26 | 399,146.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 732,362.92 | 491,204.69 | 341,360.43 | 187,610.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,952.81 | 56,047.47 | 37,281.89 | 18,563.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,968.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,583.00 | 3,285.23 | 2,441.76 | 1,050.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 808,898.73 | 550,537.40 | 381,084.07 | 207,224.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,403.38 | 191,268.33 | 199,865.19 | 191,921.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,055.14 | -159,409.84 | -59,155.42 | -58,333.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 509,577.67 | 489,137.24 | 509,577.67 | 509,577.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 598,632.81 | 329,727.40 | 450,422.24 | 451,244.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,017.32 | -- | 5,970.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.90 | -- | 249.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,864.88 | -- | 3,428.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,329.64 | -- | 1,148.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 843.74 | -- | 417.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.16 | -- | -24.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,260.14 | -- | 34,061.33 | -- | |
| 投资损失 | 495.96 | -- | -168.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -638.49 | -- | -492.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 52,922.58 | -- | 590.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -500,617.39 | -- | -268,858.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 424,283.44 | -- | -7,021.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 261.51 | -- | 1,222.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,784.48 | -- | -226,676.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 598,632.81 | -- | 450,422.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 509,577.67 | -- | 509,577.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,055.14 | -- | -59,155.42 | -- | |
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