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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,483,145.86 | 1,183,846.83 | 450,829.90 | 144,189.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,520.93 | 48,210.98 | 17,252.33 | 5,856.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,547,666.79 | 1,232,057.81 | 468,082.23 | 150,045.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,094,710.54 | 1,011,321.01 | 406,499.86 | 138,943.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,239.67 | 49,913.39 | 30,454.09 | 13,350.20 | |
| 支付的各项税费 | 41,790.52 | 27,636.66 | 18,751.20 | 4,952.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,542.35 | 65,057.60 | 11,551.78 | 18,897.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,313,283.08 | 1,153,928.66 | 467,256.92 | 176,144.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,383.71 | 78,129.16 | 825.31 | -26,098.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 392.29 | 180.11 | 95.12 | 37.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 48.04 | 1,612.16 | 1,612.16 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 392.29 | 228.15 | 1,707.28 | 1,649.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,950.56 | 9,651.18 | 6,821.89 | 891.92 | |
| 投资所支付的现金 | 39,410.19 | 36,865.29 | 25,422.25 | 2,058.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,523.10 | 5,523.10 | 5,524.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,883.85 | 52,039.56 | 37,768.91 | 2,949.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,491.56 | -51,811.41 | -36,061.64 | -1,300.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,991.74 | 50,549.93 | 549.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,991.74 | 16,549.93 | 549.93 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 482,789.06 | 434,650.87 | 268,314.44 | 101,507.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,780.79 | 485,200.80 | 268,864.36 | 101,507.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 493,686.57 | 437,095.13 | 257,238.77 | 96,620.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,458.95 | 29,047.30 | 17,379.82 | 5,737.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,910.39 | 5,356.17 | 4,242.81 | 883.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,055.92 | 471,498.60 | 278,861.40 | 103,241.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,724.88 | 13,702.20 | -9,997.04 | -1,734.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 207,617.03 | 40,019.94 | -45,233.36 | -29,133.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,678.06 | 245,678.06 | 245,678.06 | 245,678.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,295.09 | 285,698.00 | 200,444.69 | 216,544.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,279.58 | -- | 2,611.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -397.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,529.19 | -- | 2,980.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,269.13 | -- | 1,154.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.91 | -- | 87.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.04 | -- | -19.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.36 | -- | -11.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,304.23 | -- | 14,550.50 | -- | |
| 投资损失 | -104.16 | -- | 393.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,263.06 | -- | -14.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 328,285.85 | -- | -23,749.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -540,542.82 | -- | 9,594.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 386,945.63 | -- | -6,327.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,042.59 | -- | -361.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 234,383.71 | -- | 825.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 453,295.09 | -- | 200,444.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,678.06 | -- | 245,678.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 207,617.03 | -- | -45,233.36 | -- | |
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