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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,974.73 | 496,496.19 | 277,349.07 | 105,115.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,310.12 | 37,265.47 | 22,576.89 | 7,797.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 771,284.85 | 533,761.67 | 299,925.96 | 112,912.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 746,372.50 | 522,787.38 | 310,427.05 | 142,288.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,291.12 | 30,732.98 | 15,325.50 | 6,486.15 | |
| 支付的各项税费 | 38,481.22 | 26,987.90 | 14,433.70 | 3,351.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,952.80 | 73,405.42 | 30,899.36 | 15,376.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 913,097.64 | 653,913.66 | 371,085.61 | 167,502.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,812.79 | -120,152.00 | -71,159.64 | -54,590.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,159.66 | 185.84 | 470.27 | 50.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,159.66 | 185.84 | 470.27 | 50.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,346.38 | 3,405.34 | 2,954.32 | 176.26 | |
| 投资所支付的现金 | 882.35 | 5,037.17 | 5,037.17 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,272.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,500.76 | 8,442.51 | 7,991.49 | 176.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,341.10 | -8,256.66 | -7,521.23 | -126.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,637.07 | 537.00 | 216.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 305,048.27 | 230,159.00 | 89,200.00 | 40,417.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,685.34 | 230,696.00 | 89,416.00 | 40,417.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,011.43 | 75,394.15 | 41,906.15 | 12,924.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,188.61 | 8,441.28 | 5,018.12 | 3,227.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,968.03 | 11,604.47 | 4,735.23 | 4,814.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,168.07 | 95,439.90 | 51,659.50 | 20,967.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,517.27 | 135,256.10 | 37,756.50 | 19,449.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 209.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,363.37 | 6,847.44 | -40,714.50 | -35,266.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,212.03 | 93,330.75 | 93,330.75 | 89,201.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,575.41 | 100,178.20 | 52,616.25 | 53,935.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,761.60 | -- | 435.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,339.78 | -- | 631.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,095.57 | -- | 1,925.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,067.58 | -- | 1,032.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.99 | -- | -124.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,649.86 | -- | 5,994.51 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.47 | -- | -154.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,282.30 | -- | -92,344.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -334,932.51 | -- | -27,201.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 209,061.88 | -- | 38,743.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,270.46 | -- | -98.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -141,812.79 | -- | -71,159.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,575.41 | -- | 52,616.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,212.03 | -- | 93,330.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,363.37 | -- | -40,714.50 | -- | |
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