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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 948,458.15 | 516,586.25 | 305,931.32 | 113,601.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,474.02 | 34,865.15 | 34,523.12 | 8,212.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 980,932.17 | 551,451.40 | 340,454.44 | 121,814.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,668.61 | 540,263.54 | 356,508.25 | 136,907.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,871.16 | 50,469.32 | 36,383.20 | 16,695.31 | |
| 支付的各项税费 | 37,869.54 | 28,642.44 | 13,481.50 | 5,608.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,218.09 | 54,067.31 | 36,839.27 | 19,947.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,109,627.41 | 673,442.61 | 443,212.22 | 179,159.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,695.24 | -121,991.21 | -102,757.77 | -57,344.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 441.42 | 128.09 | 118.21 | 7.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 441.42 | 128.09 | 118.21 | 7.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,457.48 | 11,113.79 | 6,231.65 | 1,366.99 | |
| 投资所支付的现金 | 705.88 | 2,365.88 | 1,385.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,163.36 | 13,479.67 | 7,617.53 | 1,366.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,721.94 | -13,351.58 | -7,499.32 | -1,359.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,262.87 | 2,932.40 | 2,932.40 | 1,410.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,262.87 | -- | -- | 1,410.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 413,568.69 | 347,088.85 | 264,188.85 | 97,074.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,831.56 | 350,021.25 | 267,121.25 | 98,484.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,673.17 | 114,062.99 | 101,022.32 | 29,997.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,795.35 | 11,595.17 | 6,846.68 | 3,265.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,367.30 | 794.25 | 1,120.43 | 318.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,835.82 | 126,452.41 | 108,989.43 | 33,581.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,995.74 | 223,568.84 | 158,131.81 | 64,902.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,578.56 | 88,226.04 | 47,874.72 | 6,198.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,575.41 | 98,575.41 | 98,575.41 | 98,575.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,153.97 | 186,801.45 | 146,450.13 | 104,773.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,436.88 | -- | 1,620.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,301.59 | -- | 167.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,446.13 | -- | 2,643.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,083.65 | -- | 1,037.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.07 | -- | 20.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.89 | -- | -83.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.41 | -- | 25.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,690.64 | -- | 6,766.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.54 | -- | -53.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79,967.08 | -- | -29,156.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -477,578.46 | -- | -35,389.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 388,988.62 | -- | -50,941.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 144.95 | -- | 585.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -128,695.24 | -- | -102,757.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,153.97 | -- | 146,450.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,575.41 | -- | 98,575.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,578.56 | -- | 47,874.72 | -- | |
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