龙建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,215,763.66573,853.82354,910.78185,182.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金80,062.9676,486.6658,978.2754,441.07
经营活动现金流入小计1,295,826.61650,340.48413,889.05239,623.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,229,639.52635,351.24410,515.59217,207.22
支付给职工以及为职工支付的现金61,193.5633,916.1223,127.4711,642.71
支付的各项税费28,714.5933,190.7817,003.018,790.53
支付的其他与经营活动有关的现金74,846.4437,880.9833,236.9519,733.51
经营活动现金流出小计1,394,394.11740,339.11483,883.02257,373.97
经营活动产生的现金流量净额-98,567.50-89,998.63-69,993.97-17,750.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额404.8552.2030.1130.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计904.8552.2030.1130.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,964.706,046.034,330.551,590.22
投资所支付的现金5,100.071,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,142.867,546.034,330.551,590.22
投资活动产生的现金流量净额-20,238.02-7,493.83-4,300.44-1,560.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,871.5167,421.5160,050.2149,982.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,347.8321,987.8314,616.534,548.94
取得借款收到的现金460,834.93373,210.35267,317.50154,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计528,706.44440,631.87327,367.71204,782.62
偿还债务支付的现金356,671.37270,681.56201,813.8694,888.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,169.9415,040.169,166.254,651.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金797.49840.70837.1073.90
筹资活动现金流出小计382,638.80286,562.43211,817.2199,613.38
筹资活动产生的现金流量净额146,067.63154,069.44115,550.51105,169.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额27,262.1256,576.9741,256.0985,858.86
加:期初现金及现金等价物余额148,153.97148,153.97148,153.97148,153.97
六、期末现金及现金等价物余额175,416.08204,730.94189,410.06234,012.83
附注
净利润14,758.06--1,931.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备205.14---545.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,513.72--3,108.77--
无形资产摊销2,118.63--1,046.78--
长期待摊费用摊销78.27--286.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.33---29.50--
固定资产报废损失-0.44--4.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,093.21--8,341.43--
投资损失12.89------
递延所得税资产减少-54.18--129.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-66,680.70---50,047.20--
经营性应收项目的减少-506,447.59--39,019.28--
经营性应付项目的增加426,230.09---73,439.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他563.08--199.42--
经营活动产生现金流量净额-98,567.50---69,993.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额175,416.08--189,410.06--
现金的期初余额148,153.97--148,153.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,262.12--41,256.09--
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