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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215,763.66 | 573,853.82 | 354,910.78 | 185,182.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,062.96 | 76,486.66 | 58,978.27 | 54,441.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,295,826.61 | 650,340.48 | 413,889.05 | 239,623.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,229,639.52 | 635,351.24 | 410,515.59 | 217,207.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,193.56 | 33,916.12 | 23,127.47 | 11,642.71 | |
| 支付的各项税费 | 28,714.59 | 33,190.78 | 17,003.01 | 8,790.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,846.44 | 37,880.98 | 33,236.95 | 19,733.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,394,394.11 | 740,339.11 | 483,883.02 | 257,373.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,567.50 | -89,998.63 | -69,993.97 | -17,750.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.85 | 52.20 | 30.11 | 30.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 904.85 | 52.20 | 30.11 | 30.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,964.70 | 6,046.03 | 4,330.55 | 1,590.22 | |
| 投资所支付的现金 | 5,100.07 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,142.86 | 7,546.03 | 4,330.55 | 1,590.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,238.02 | -7,493.83 | -4,300.44 | -1,560.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,871.51 | 67,421.51 | 60,050.21 | 49,982.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,347.83 | 21,987.83 | 14,616.53 | 4,548.94 | |
| 取得借款收到的现金 | 460,834.93 | 373,210.35 | 267,317.50 | 154,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,706.44 | 440,631.87 | 327,367.71 | 204,782.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 356,671.37 | 270,681.56 | 201,813.86 | 94,888.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,169.94 | 15,040.16 | 9,166.25 | 4,651.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 797.49 | 840.70 | 837.10 | 73.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,638.80 | 286,562.43 | 211,817.21 | 99,613.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,067.63 | 154,069.44 | 115,550.51 | 105,169.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,262.12 | 56,576.97 | 41,256.09 | 85,858.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,153.97 | 148,153.97 | 148,153.97 | 148,153.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,416.08 | 204,730.94 | 189,410.06 | 234,012.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,758.06 | -- | 1,931.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205.14 | -- | -545.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,513.72 | -- | 3,108.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,118.63 | -- | 1,046.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.27 | -- | 286.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.33 | -- | -29.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.44 | -- | 4.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,093.21 | -- | 8,341.43 | -- | |
| 投资损失 | 12.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.18 | -- | 129.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -66,680.70 | -- | -50,047.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -506,447.59 | -- | 39,019.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 426,230.09 | -- | -73,439.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 563.08 | -- | 199.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -98,567.50 | -- | -69,993.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,416.08 | -- | 189,410.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,153.97 | -- | 148,153.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,262.12 | -- | 41,256.09 | -- | |
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