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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,542.67 | 331,002.86 | 197,039.05 | 105,131.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,474.49 | 21,381.25 | 26,528.81 | 7,996.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 507,017.15 | 352,384.11 | 223,567.86 | 113,127.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,871.80 | 338,703.01 | 211,873.65 | 111,019.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,115.09 | 19,653.39 | 12,719.34 | 8,118.97 | |
| 支付的各项税费 | 18,883.47 | 13,642.14 | 7,450.23 | 3,031.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,686.10 | 41,704.06 | 20,815.28 | 24,327.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 547,556.46 | 413,702.60 | 252,858.50 | 146,496.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,539.30 | -61,318.49 | -29,290.64 | -33,369.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 34,960.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,650.04 | 1,947.14 | 1,739.35 | 690.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,960.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 930.88 | 930.88 | 930.88 | 1,328.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,540.92 | 37,838.02 | 22,670.23 | 22,018.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,980.53 | 1,247.74 | 1,025.87 | 23.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,980.53 | 1,247.74 | 1,025.87 | 23.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,560.39 | 36,590.28 | 21,644.36 | 21,995.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,100.00 | 91,180.00 | 68,100.00 | 24,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,457.50 | 6,489.50 | 1,993.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,557.50 | 97,669.50 | 70,093.50 | 24,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,706.67 | 86,381.81 | 71,524.41 | 34,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,813.00 | 6,106.69 | 3,414.66 | 2,934.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,708.91 | 6,115.44 | 3,397.49 | 1,355.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,228.58 | 98,603.93 | 78,336.55 | 38,789.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,671.08 | -934.43 | -8,243.05 | -14,709.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,649.99 | -25,662.65 | -15,889.33 | -26,083.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,923.35 | 58,923.35 | 58,923.35 | 58,923.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,273.36 | 33,260.70 | 43,034.02 | 32,839.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,882.72 | -- | 463.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -34.71 | -- | -207.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,733.51 | -- | 1,938.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,021.94 | -- | 1,011.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.20 | -- | -708.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,264.18 | -- | 6,095.35 | -- | |
| 投资损失 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.60 | -- | 52.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,618.42 | -- | -31,952.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,617.04 | -- | 45,642.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,411.78 | -- | -52,207.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,901.76 | -- | 581.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,539.30 | -- | -29,290.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,273.36 | -- | 43,034.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,923.35 | -- | 58,923.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,649.99 | -- | -15,889.33 | -- | |
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