龙建股份

- 600853

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,038,679.19669,322.10271,457.992,023,115.191,230,545.63
收到的税费返还1,733.821,733.82--17,784.80--
收到的其他与经营活动有关的现金58,926.1537,358.346,373.65120,402.1521,391.92
经营活动现金流入小计1,099,339.16708,414.26277,831.642,161,302.151,251,937.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,238,671.54940,850.70477,334.091,755,067.651,340,175.34
支付给职工以及为职工支付的现金80,722.0554,040.5925,870.71107,406.8578,915.05
支付的各项税费32,500.8220,188.9710,377.5580,957.0839,758.96
支付的其他与经营活动有关的现金56,776.2529,073.2313,451.42118,086.1063,113.48
经营活动现金流出小计1,408,670.661,044,153.48527,033.772,061,517.671,521,962.83
经营活动产生的现金流量净额-309,331.49-335,739.22-249,202.1399,784.48-270,025.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金168.04168.04168.04168.04168.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,660.1112.7311.33686.54435.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,828.15180.77179.37854.58603.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,083.144,570.56142.1098,867.9565,198.73
投资所支付的现金17,485.004,089.801,846.0744,119.3416,057.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,568.148,660.371,988.18142,987.2981,255.94
投资活动产生的现金流量净额-28,739.99-8,479.60-1,808.81-142,132.72-80,652.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------13,715.63268.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------13,715.63268.97
取得借款收到的现金584,676.69464,689.66206,007.91926,586.48741,536.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计584,676.69464,689.66206,007.91940,302.11741,805.73
偿还债务支付的现金450,690.62356,552.64150,833.44732,362.92491,204.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,283.4034,198.4916,063.5973,952.8156,047.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,968.09--
支付其他与筹资活动有关的现金20,853.1620,853.1620,000.002,583.003,285.23
筹资活动现金流出小计525,827.18411,604.29186,897.03808,898.73550,537.40
筹资活动产生的现金流量净额58,849.5153,085.3719,110.88131,403.38191,268.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-279,221.97-291,133.44-231,900.0589,055.14-159,409.84
加:期初现金及现金等价物余额598,632.81598,632.81598,632.81509,577.67489,137.24
六、期末现金及现金等价物余额319,410.84307,499.36366,732.76598,632.81329,727.40
附注
净利润--7,710.74--40,017.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--375.06--134.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,060.94--8,864.88--
无形资产摊销--1,135.51--2,329.64--
长期待摊费用摊销--486.17--843.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.35---175.16--
固定资产报废损失------1.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,156.82--67,260.14--
投资损失--336.06--495.96--
递延所得税资产减少---929.53---638.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---86,468.46--52,922.58--
经营性应收项目的减少---155,577.87---500,617.39--
经营性应付项目的增加---144,578.79--424,283.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,173.23--261.51--
经营活动产生现金流量净额---335,739.22--99,784.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--307,499.36--598,632.81--
现金的期初余额--598,632.81--509,577.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---291,133.44--89,055.14--
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