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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
龙建股份(600853) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,679.19 | 669,322.10 | 271,457.99 | 2,023,115.19 | 1,230,545.63 |
收到的税费返还 | 1,733.82 | 1,733.82 | -- | 17,784.80 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,926.15 | 37,358.34 | 6,373.65 | 120,402.15 | 21,391.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,099,339.16 | 708,414.26 | 277,831.64 | 2,161,302.15 | 1,251,937.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,238,671.54 | 940,850.70 | 477,334.09 | 1,755,067.65 | 1,340,175.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,722.05 | 54,040.59 | 25,870.71 | 107,406.85 | 78,915.05 |
支付的各项税费 | 32,500.82 | 20,188.97 | 10,377.55 | 80,957.08 | 39,758.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,776.25 | 29,073.23 | 13,451.42 | 118,086.10 | 63,113.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,408,670.66 | 1,044,153.48 | 527,033.77 | 2,061,517.67 | 1,521,962.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -309,331.49 | -335,739.22 | -249,202.13 | 99,784.48 | -270,025.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,660.11 | 12.73 | 11.33 | 686.54 | 435.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,828.15 | 180.77 | 179.37 | 854.58 | 603.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,083.14 | 4,570.56 | 142.10 | 98,867.95 | 65,198.73 |
投资所支付的现金 | 17,485.00 | 4,089.80 | 1,846.07 | 44,119.34 | 16,057.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,568.14 | 8,660.37 | 1,988.18 | 142,987.29 | 81,255.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,739.99 | -8,479.60 | -1,808.81 | -142,132.72 | -80,652.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13,715.63 | 268.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13,715.63 | 268.97 |
取得借款收到的现金 | 584,676.69 | 464,689.66 | 206,007.91 | 926,586.48 | 741,536.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 584,676.69 | 464,689.66 | 206,007.91 | 940,302.11 | 741,805.73 |
偿还债务支付的现金 | 450,690.62 | 356,552.64 | 150,833.44 | 732,362.92 | 491,204.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,283.40 | 34,198.49 | 16,063.59 | 73,952.81 | 56,047.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,968.09 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,853.16 | 20,853.16 | 20,000.00 | 2,583.00 | 3,285.23 |
筹资活动现金流出小计 | 525,827.18 | 411,604.29 | 186,897.03 | 808,898.73 | 550,537.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,849.51 | 53,085.37 | 19,110.88 | 131,403.38 | 191,268.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -279,221.97 | -291,133.44 | -231,900.05 | 89,055.14 | -159,409.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 598,632.81 | 598,632.81 | 598,632.81 | 509,577.67 | 489,137.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 319,410.84 | 307,499.36 | 366,732.76 | 598,632.81 | 329,727.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,710.74 | -- | 40,017.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 375.06 | -- | 134.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,060.94 | -- | 8,864.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,135.51 | -- | 2,329.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 486.17 | -- | 843.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.35 | -- | -175.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,156.82 | -- | 67,260.14 | -- |
投资损失 | -- | 336.06 | -- | 495.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -929.53 | -- | -638.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -86,468.46 | -- | 52,922.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -155,577.87 | -- | -500,617.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -144,578.79 | -- | 424,283.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,173.23 | -- | 261.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -335,739.22 | -- | 99,784.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 307,499.36 | -- | 598,632.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 598,632.81 | -- | 509,577.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -291,133.44 | -- | 89,055.14 | -- |
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