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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,210,586.39 | 651,971.22 | 367,701.15 | 159,182.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,274.80 | 19,596.26 | 16,966.24 | 5,430.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,278,861.19 | 671,567.48 | 384,667.39 | 164,612.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,201,669.67 | 689,140.81 | 414,835.51 | 195,541.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,722.82 | 46,531.09 | 23,662.20 | 15,265.95 | |
| 支付的各项税费 | 29,765.49 | 21,106.40 | 16,031.01 | 4,359.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,815.56 | 28,635.04 | 20,058.53 | 12,160.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,363,973.54 | 785,413.34 | 474,587.25 | 227,327.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,112.36 | -113,845.86 | -89,919.85 | -62,714.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,080.49 | 358.33 | 1,251.96 | 86.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,752.09 | 1,752.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,080.49 | 2,110.42 | 3,004.05 | 86.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,401.82 | 5,619.19 | 3,872.75 | 652.07 | |
| 投资所支付的现金 | 19,081.46 | 15,108.89 | 7,981.89 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,372.57 | 2,372.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,483.28 | 23,100.65 | 14,227.21 | 1,202.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,402.79 | -20,990.23 | -11,223.15 | -1,115.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,760.18 | 9,920.08 | 4,872.99 | 4,491.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,760.18 | 6,920.08 | 4,872.99 | 4,491.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 629,659.71 | 520,685.08 | 403,080.57 | 168,488.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,500.00 | 15,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 664,919.89 | 546,105.16 | 420,453.56 | 172,979.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 440,497.79 | 387,719.12 | 305,300.34 | 114,686.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,363.50 | 19,774.93 | 11,307.29 | 5,966.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,281.47 | 2,597.89 | 1,145.49 | 88.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,142.77 | 410,091.94 | 317,753.12 | 120,741.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,777.13 | 136,013.22 | 102,700.44 | 52,237.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,261.97 | 1,177.13 | 1,557.43 | -11,593.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,416.08 | 175,416.08 | 175,416.08 | 175,416.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,678.06 | 176,593.22 | 176,973.51 | 163,823.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,607.28 | -- | 2,378.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -235.43 | -- | 910.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,565.52 | -- | 3,694.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,162.14 | -- | 1,065.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.80 | -- | 43.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.18 | -- | -55.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -38.58 | -- | 5.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,880.60 | -- | 11,200.99 | -- | |
| 投资损失 | 1,145.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.37 | -- | -227.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,321.22 | -- | -15,261.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -481,402.87 | -- | -67,030.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 326,247.39 | -- | -27,031.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -482.17 | -- | 385.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -85,112.36 | -- | -89,919.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,678.06 | -- | 176,973.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,416.08 | -- | 175,416.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,261.97 | -- | 1,557.43 | -- | |
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