龙建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金758,974.73496,496.19277,349.07105,115.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,310.1237,265.4722,576.897,797.16
经营活动现金流入小计771,284.85533,761.67299,925.96112,912.23
购买商品、接受劳务支付的现金746,372.50522,787.38310,427.05142,288.18
支付给职工以及为职工支付的现金55,291.1230,732.9815,325.506,486.15
支付的各项税费38,481.2226,987.9014,433.703,351.83
支付的其他与经营活动有关的现金72,952.8073,405.4230,899.3615,376.23
经营活动现金流出小计913,097.64653,913.66371,085.61167,502.38
经营活动产生的现金流量净额-141,812.79-120,152.00-71,159.64-54,590.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,159.66185.84470.2750.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,159.66185.84470.2750.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,346.383,405.342,954.32176.26
投资所支付的现金882.355,037.175,037.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,272.02------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,500.768,442.517,991.49176.26
投资活动产生的现金流量净额-20,341.10-8,256.66-7,521.23-126.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,637.07537.00216.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金305,048.27230,159.0089,200.0040,417.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计309,685.34230,696.0089,416.0040,417.00
偿还债务支付的现金115,011.4375,394.1541,906.1512,924.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,188.618,441.285,018.123,227.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,968.0311,604.474,735.234,814.96
筹资活动现金流出小计143,168.0795,439.9051,659.5020,967.28
筹资活动产生的现金流量净额166,517.27135,256.1037,756.5019,449.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----209.86--
五、现金及现金等价物净增加额4,363.376,847.44-40,714.50-35,266.48
加:期初现金及现金等价物余额94,212.0393,330.7593,330.7589,201.68
六、期末现金及现金等价物余额98,575.41100,178.2052,616.2553,935.19
附注
净利润2,761.60--435.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,339.78--631.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,095.57--1,925.85--
无形资产摊销2,067.58--1,032.39--
长期待摊费用摊销23.45------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.99---124.04--
固定资产报废损失3.23------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,649.86--5,994.51--
投资损失--------
递延所得税资产减少-323.47---154.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-35,282.30---92,344.13--
经营性应收项目的减少-334,932.51---27,201.04--
经营性应付项目的增加209,061.88--38,743.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,270.46---98.95--
经营活动产生现金流量净额-141,812.79---71,159.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,575.41--52,616.25--
现金的期初余额94,212.03--93,330.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,363.37---40,714.50--
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