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| 蓝科高新(601798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,780.71 | 90,854.83 | 62,801.84 | 34,628.34 | 18,251.66 |
| 收到的税费返还 | 0.88 | 369.77 | 230.34 | 204.81 | 204.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.25 | 5,709.61 | 4,421.73 | 2,538.19 | 1,348.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,538.84 | 96,934.22 | 67,453.92 | 37,371.33 | 19,805.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,065.48 | 52,657.15 | 42,310.72 | 25,556.74 | 13,023.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,534.05 | 19,390.08 | 14,777.43 | 10,752.42 | 6,569.69 |
| 支付的各项税费 | 1,653.31 | 6,701.75 | 6,182.35 | 3,381.66 | 1,665.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,570.35 | 12,730.91 | 5,715.27 | 4,024.17 | 2,296.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,823.20 | 91,479.89 | 68,985.77 | 43,714.99 | 23,554.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,284.36 | 5,454.32 | -1,531.85 | -6,343.65 | -3,749.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 65.20 | 63.95 | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 535.20 | 283.95 | 220.01 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163.88 | 850.04 | 742.72 | 550.75 | 172.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 163.88 | 850.04 | 742.72 | 550.75 | 172.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163.88 | -314.85 | -458.77 | -330.73 | -72.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 54,100.00 | 39,600.00 | 36,100.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,462.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 67,562.18 | 39,600.00 | 36,100.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 58,800.00 | 42,700.00 | 31,700.00 | 10,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 498.09 | 2,074.24 | 1,454.24 | 994.53 | 558.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,782.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,498.09 | 71,656.91 | 44,154.24 | 32,694.53 | 10,658.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,501.91 | -4,094.74 | -4,554.24 | 3,405.47 | 341.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.15 | -67.60 | -46.96 | -27.38 | -118.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,949.48 | 977.14 | -6,591.83 | -3,296.30 | -3,599.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,863.37 | 17,886.23 | 17,886.23 | 17,886.23 | 17,886.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,913.89 | 18,863.37 | 11,294.40 | 14,589.93 | 14,286.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,866.90 | -- | -5,280.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,038.80 | -- | 1,034.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,103.94 | -- | 2,600.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 553.93 | -- | 277.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.83 | -- | -0.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.27 | -- | 2.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -69.38 | -- | 4.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,241.28 | -- | 990.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -488.73 | -- | 329.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -67.00 | -- | 282.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.41 | -- | 0.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,209.87 | -- | -8,957.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -636.88 | -- | -4,214.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -407.39 | -- | 5,195.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,454.32 | -- | -6,343.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,863.37 | -- | 14,589.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,886.23 | -- | 17,886.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 977.14 | -- | -3,296.30 | -- |
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