中国交建

- 601800

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国交建(601800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,246,004.9856,047,222.5435,602,753.1019,787,568.5910,589,555.79
收到的税费返还46,283.75259,056.57178,743.4185,533.1365,552.51
收到的其他与经营活动有关的现金543,041.072,154,733.061,670,812.061,437,307.10454,757.41
经营活动现金流入小计16,835,329.7958,461,012.1637,452,308.5721,310,408.8211,109,865.71
购买商品、接受劳务支付的现金18,149,169.3647,156,609.0034,873,700.2420,969,834.8313,601,078.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,174,121.794,437,474.283,140,961.702,189,932.351,089,142.13
支付的各项税费484,389.442,118,667.431,461,468.001,147,093.88457,590.86
支付的其他与经营活动有关的现金418,523.623,363,116.891,826,299.451,060,044.94235,417.21
经营活动现金流出小计20,226,204.2057,075,867.6041,302,429.3925,366,906.0015,383,228.55
经营活动产生的现金流量净额-3,390,874.411,385,144.56-3,850,120.81-4,056,497.18-4,273,362.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金289,018.51486,912.15109,969.4599,607.5554,572.08
取得投资收益所收到的现金15,819.28166,032.38153,783.4963,020.1018,689.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,334.33634,772.31375,138.05299,568.91199,672.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22,140.4413,651.4413,651.44--
收到的其他与投资活动有关的现金115,683.05943,580.69427,024.10306,063.96159,001.74
投资活动现金流入小计425,855.172,253,437.961,079,566.53781,911.96431,936.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,589,490.209,218,441.204,431,067.713,347,499.061,590,510.70
投资所支付的现金577,700.492,470,586.791,451,702.451,135,219.97637,577.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,020.1932,932.3230,338.9430,338.942,504.67
支付的其他与投资活动有关的现金554,020.501,100,143.43591,720.34491,429.77395,251.13
投资活动现金流出小计2,722,231.3812,822,103.736,504,829.445,004,487.752,625,844.32
投资活动产生的现金流量净额-2,296,376.22-10,568,665.76-5,425,262.91-4,222,575.78-2,193,907.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90,941.22514,846.98214,633.87107,343.1693,452.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,605.34514,846.98214,633.87107,343.1630,000.00
取得借款收到的现金8,820,422.4822,811,875.9922,433,323.6112,978,471.7810,755,877.26
发行债券收到的现金--5,040,000.00--2,770,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金37,293.19295,743.102,586,050.11--62,614.47
筹资活动现金流入小计8,948,656.8935,647,597.0225,234,007.5917,627,265.0510,911,944.18
偿还债务支付的现金3,280,993.4820,680,712.2312,257,247.057,370,514.563,457,265.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金485,715.072,575,530.111,548,524.111,052,751.40384,330.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,087.70271,791.1656,600.1554,945.54--
支付其他与筹资活动有关的现金226,969.24417,999.601,660,768.2977,324.67124,566.37
筹资活动现金流出小计3,993,677.8026,278,862.3815,466,539.459,175,304.753,966,162.49
筹资活动产生的现金流量净额4,954,979.099,368,734.649,767,468.148,451,960.316,945,781.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,962.78-124,897.35-69,395.8323,660.3921,210.03
五、现金及现金等价物净增加额-725,308.7660,316.08422,688.58196,547.73499,720.89
加:期初现金及现金等价物余额11,951,104.7611,890,788.6711,890,788.6711,890,788.6711,881,165.27
六、期末现金及现金等价物余额11,225,796.0011,951,104.7612,313,477.2612,087,336.4012,380,886.15
附注
净利润--1,934,861.74--644,453.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34,116.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--798,185.81--400,982.09--
无形资产摊销--241,110.59--158,132.92--
长期待摊费用摊销--36,619.68--16,879.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42,744.23---4,601.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21,387.64--1,561.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,059,283.22--410,967.97--
投资损失---76,603.14---32,693.00--
递延所得税资产减少---228,547.54---110,464.86--
递延所得税负债增加--117,915.38--44,791.48--
存货的减少---1,571,857.71---1,162,390.65--
经营性应收项目的减少---6,398,808.11---3,018,089.34--
经营性应付项目的增加--5,995,238.93--183,242.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,385,144.56---4,056,497.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶