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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,372.91 | 175,484.35 | 111,131.72 | 72,836.23 | 34,808.94 |
| 收到的税费返还 | 1.47 | 91.87 | 91.87 | 91.49 | 4.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,526.72 | 14,212.35 | 10,520.98 | 9,264.68 | 2,484.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,901.57 | 189,788.57 | 121,744.58 | 82,192.40 | 37,297.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,555.24 | 54,301.51 | 39,376.60 | 29,846.56 | 14,474.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,377.35 | 67,908.53 | 46,036.31 | 33,023.93 | 20,114.78 |
| 支付的各项税费 | 542.59 | 2,478.20 | 1,628.18 | 1,151.23 | 620.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,176.24 | 20,089.05 | 22,263.88 | 13,148.39 | 6,551.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,651.74 | 144,777.29 | 109,304.97 | 77,170.10 | 41,761.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,249.83 | 45,011.28 | 12,439.61 | 5,022.30 | -4,464.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 511.92 | -- | 47.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 45.78 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.04 | 43.13 | 3.16 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 511.92 | 5.04 | 135.92 | 3.16 | 0.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,736.59 | 42,763.53 | 33,253.74 | 24,724.51 | 21,893.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,736.59 | 42,763.53 | 33,253.74 | 24,724.51 | 21,893.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,224.67 | -42,758.50 | -33,117.82 | -24,721.36 | -21,893.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 254,700.00 | 220,367.00 | 190,367.00 | 55,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,703.70 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 262,403.70 | 220,376.86 | 190,376.86 | 55,609.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,057.14 | 214,536.69 | 132,114.29 | 106,757.14 | 5,607.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,391.23 | 21,561.46 | 13,080.75 | 8,875.35 | 4,666.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.18 | 12,211.20 | 9,858.70 | 8,987.38 | 8,037.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,748.55 | 248,309.34 | 155,053.74 | 124,619.87 | 18,310.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,748.55 | 14,094.36 | 65,323.12 | 65,756.98 | 37,299.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,723.39 | 16,347.14 | 44,644.90 | 46,057.92 | 10,941.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,539.89 | 32,192.75 | 32,192.75 | 32,192.75 | 32,192.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,816.49 | 48,539.89 | 76,837.65 | 78,250.66 | 43,133.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -69,634.72 | -- | 1,199.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 380.09 | -- | 8.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,661.41 | -- | 30,868.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,208.34 | -- | 1,413.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21,206.84 | -- | 9,560.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.72 | -- | 0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.52 | -- | 3.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -423.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,144.18 | -- | 5,805.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -211.18 | -- | -47.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -405.09 | -- | 19.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 237.85 | -- | -3.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,313.05 | -- | -5,343.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,462.69 | -- | -7,892.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,079.02 | -- | -31,149.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,011.28 | -- | 5,022.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 45,460.05 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,539.89 | -- | 78,250.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,192.75 | -- | 32,192.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,347.14 | -- | 46,057.92 | -- |
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