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南京证券

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南京证券(601990) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金385,114.53
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额324,460.50
收到的其他与经营活动有关的现金65,796.65
经营活动现金流入小计1,315,397.75
支付给职工以及为职工支付的现金48,892.61
支付的各项税费61,174.21
支付其他与经营活动有关的现金22,184.65
支付利息、手续费及佣金的现金104,514.17
经营活动现金流出小计1,283,959.39
经营活动产生的现金流量净额31,438.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金1,487.64
投资活动现金流入小计1,487.64
投资支付的现金8,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,854.64
支付其他与投资活动有关的现金0.08
投资活动现金流出小计29,714.72
投资活动产生的现金流量净额-28,227.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金347,339.70
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金598,944.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计946,283.70
偿还债务支付的现金166,189.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,942.74
支付其他与筹资活动有关的现金11,505.84
筹资活动现金流出小计221,637.58
筹资活动产生的现金流量净额724,646.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.14
五、现金及现金等价物净增加额728,012.55
加:期初现金及现金等价物余额954,674.45
六、期末现金及现金等价物余额1,682,687.00
附注
净利润141,315.41
加:少数股东损益--
资产减值准备2,026.24
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,864.25
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,679.53
其中:无形资产摊销1,120.85
长期待摊费用摊销558.68
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-237.93
固定资产报废损失--
金融资产的减少-669,626.59
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-6,462.67
财务费用36,524.17
投资损失-1,264.34
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-853.97
递延所得税负债增加2,663.72
存货的减少--
经营性应收项目的减少-529,393.02
经营性应付项目的增加1,052,203.57
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>31,438.36
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,170,095.56
减:现金的期初余额497,891.22
加:现金等价物的期末余额512,591.44
减:现金等价物的期初余额456,783.23
现金及现金等价物净增加额728,012.55
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