ST起步

- 603557

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST起步(603557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,062.58104,689.8968,298.4242,747.3716,718.55
收到的税费返还--689.00------
收到的其他与经营活动有关的现金2,971.4213,262.5818,303.0511,608.735,973.24
经营活动现金流入小计22,034.00118,641.4686,601.4754,356.1022,691.79
购买商品、接受劳务支付的现金26,140.2284,725.1581,530.2753,217.9937,397.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,670.1710,936.418,785.415,824.183,285.32
支付的各项税费3,215.6012,674.767,319.734,162.861,730.62
支付的其他与经营活动有关的现金8,725.7619,115.1723,799.0718,891.936,980.33
经营活动现金流出小计39,751.75127,451.48121,434.4982,096.9649,393.81
经营活动产生的现金流量净额-17,717.75-8,810.02-34,833.02-27,740.86-26,702.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,500.0029,300.0021,000.0018,000.003,089.26
取得投资收益所收到的现金50.411,553.171,206.271,161.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--65,420.13------
投资活动现金流入小计9,550.4196,273.3022,206.2719,161.643,089.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81.776,890.305,070.415,039.082,200.22
投资所支付的现金5,776.0013,000.008,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--82,543.02------
投资活动现金流出小计5,857.77102,433.3213,070.418,039.085,200.22
投资活动产生的现金流量净额3,692.64-6,160.029,135.8611,122.56-2,110.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--504.0014.0014.0014.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--504.0014.0014.0014.00
取得借款收到的现金14,500.00120,112.0062,912.2243,500.0029,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,770.0051,220.0051,220.00--
筹资活动现金流入小计14,500.00126,386.00114,146.2294,734.0029,514.00
偿还债务支付的现金7,000.0069,672.0069,082.2241,660.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,027.0121,744.6721,088.0520,528.981,123.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.636,209.691,267.251,248.31621.85
筹资活动现金流出小计8,147.6497,626.3691,437.5363,437.2914,745.09
筹资活动产生的现金流量净额6,352.3628,759.6422,708.7031,296.7114,768.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.193.47------
五、现金及现金等价物净增加额-7,674.9413,793.08-2,988.4714,678.41-14,044.07
加:期初现金及现金等价物余额61,516.9247,723.8447,723.8447,723.8447,723.84
六、期末现金及现金等价物余额53,841.9861,516.9244,735.3862,402.2533,679.77
附注
净利润---27,915.39--6,651.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,339.23--1,193.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,785.99--1,435.40--
无形资产摊销--1,195.86--581.02--
长期待摊费用摊销--4,917.84--1,317.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.78------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,349.49--2,110.32--
投资损失---1,918.12---296.02--
递延所得税资产减少---1,356.35---976.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,504.83---9,954.61--
经营性应收项目的减少--26,671.44---21,987.89--
经营性应付项目的增加---13,328.40---8,498.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,810.02---27,740.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,516.92--62,402.25--
现金的期初余额--47,723.84--47,723.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,793.08--14,678.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶