中通国脉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中通国脉(603559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,495.0571,567.7956,893.7640,285.6917,324.21
收到的税费返还--11.53------
收到的其他与经营活动有关的现金1,299.4710,663.285,308.144,140.272,048.89
经营活动现金流入小计21,794.5282,242.6162,201.9144,425.9619,373.10
购买商品、接受劳务支付的现金21,088.0369,540.6559,826.9944,487.3121,060.92
支付给职工以及为职工支付的现金2,892.3313,550.899,645.296,385.682,959.51
支付的各项税费881.683,259.802,324.471,608.84862.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,596.178,434.395,336.503,691.271,560.94
经营活动现金流出小计26,458.2194,785.7377,133.2556,173.1126,444.10
经营活动产生的现金流量净额-4,663.70-12,543.12-14,931.34-11,747.15-7,071.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,500.00200.00200.00--
取得投资收益所收到的现金--257.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.039.355.674.670.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--279.57-90.93----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.037,046.84114.74204.670.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332.79423.02327.9390.4938.50
投资所支付的现金10.866,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-14.51----398.49--
支付的其他与投资活动有关的现金500.00--0.250.250.25
投资活动现金流出小计829.146,923.02328.19489.2338.75
投资活动产生的现金流量净额-829.11123.83-213.45-284.56-38.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-14.3574.0074.00472.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--74.00------
取得借款收到的现金8,530.7934,758.4029,718.8615,215.864,452.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,516.4434,832.4029,792.8615,688.344,452.62
偿还债务支付的现金7,382.8226,950.0025,188.8012,785.005,765.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金410.161,409.411,008.10624.71310.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----50.0050.0050.00
筹资活动现金流出小计7,792.9828,359.4126,246.9013,459.716,125.84
筹资活动产生的现金流量净额723.476,472.983,545.952,228.63-1,673.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---4.37----0.04
五、现金及现金等价物净增加额-4,769.34-5,950.68-11,598.84-9,803.08-8,782.79
加:期初现金及现金等价物余额22,370.0423,374.4223,374.4223,374.4223,374.42
六、期末现金及现金等价物余额17,600.7017,423.7311,775.5813,571.3414,591.62
附注
净利润---340.30---1,797.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--796.67------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,120.60--531.21--
无形资产摊销--397.37--198.60--
长期待摊费用摊销--65.20--102.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--52.60--4.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,433.48--627.61--
投资损失---441.29--14.19--
递延所得税资产减少---602.20---154.46--
递延所得税负债增加---30.04---15.72--
存货的减少---7,215.57---3,811.85--
经营性应收项目的减少---5,702.05---711.17--
经营性应付项目的增加---3,813.90---7,369.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--114.65--52.60--
经营活动产生现金流量净额---12,543.12---11,747.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,423.73--13,571.34--
现金的期初余额--23,374.42--23,374.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,950.68---9,803.08--
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