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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,693.68 | 358,751.83 | 187,035.99 | 640,235.87 | 468,503.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 11,350.20 | 3,646.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,665.54 | 12,347.28 | 9,031.28 | 15,376.86 | 12,374.06 |
经营活动现金流入小计 | 594,359.21 | 371,099.11 | 196,067.26 | 666,962.93 | 484,524.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,686.09 | 406,456.18 | 238,760.83 | 567,603.52 | 366,245.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,507.69 | 27,254.94 | 16,924.87 | 44,915.49 | 33,771.37 |
支付的各项税费 | 16,271.83 | 9,447.75 | 6,236.50 | 42,073.33 | 27,686.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,214.34 | 3,543.40 | 2,178.15 | 5,194.94 | 3,816.32 |
经营活动现金流出小计 | 666,679.96 | 446,702.27 | 264,100.35 | 659,787.28 | 431,520.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,320.74 | -75,603.16 | -68,033.09 | 7,175.65 | 53,004.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 403.74 | 403.74 | -- | 340,605.40 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 154.33 | -- | -- | 16,232.92 | 231.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,112.28 | 1,102.77 | 1,702.47 | 6,332.25 | 6,341.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 186,520.80 | 106,799.78 | 64,414.17 | -- | 199,860.31 |
投资活动现金流入小计 | 188,191.14 | 108,306.29 | 66,116.64 | 363,170.56 | 206,433.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,847.25 | 122,681.91 | 56,863.56 | 96,919.56 | 67,256.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 331,376.14 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,139.13 | 107,589.13 | 57,221.30 | -- | 176,466.48 |
投资活动现金流出小计 | 410,986.37 | 230,271.03 | 114,084.86 | 428,295.70 | 243,723.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,795.23 | -121,964.75 | -47,968.22 | -65,125.14 | -37,290.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 550,886.59 | 313,772.98 | 157,461.64 | 197,489.90 | 148,108.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,245.00 | 121,145.00 | 42,250.00 | 76,561.21 | 77,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 725,131.59 | 434,917.98 | 199,711.64 | 274,051.11 | 225,108.17 |
偿还债务支付的现金 | 294,058.57 | 196,829.94 | 68,089.31 | 150,806.24 | 104,549.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,936.92 | 8,080.59 | 1,413.13 | 27,050.14 | 26,205.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,126.85 | 56,426.85 | 8,326.85 | 32,367.93 | 67,756.00 |
筹资活动现金流出小计 | 408,122.35 | 261,337.38 | 77,829.29 | 210,224.31 | 198,510.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 317,009.24 | 173,580.59 | 121,882.35 | 63,826.80 | 26,597.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.97 | 351.41 | -22.60 | 1,272.28 | 510.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,175.23 | -23,635.90 | 5,858.45 | 7,149.59 | 42,822.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,988.72 | 73,988.72 | 73,988.72 | 66,839.13 | 66,839.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,163.96 | 50,352.83 | 79,847.17 | 73,988.72 | 109,661.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,188.94 | -- | 71,481.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,208.85 | -- | 1,039.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,884.13 | -- | 34,335.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,004.04 | -- | 1,595.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 187.57 | -- | 310.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.93 | -- | -1,560.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 141.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,103.73 | -- | -3,438.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,755.44 | -- | 6,748.01 | -- |
投资损失 | -- | -8,892.58 | -- | -13,909.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 260.09 | -- | -1,259.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46.78 | -- | 3,662.22 | -- |
存货的减少 | -- | -96,459.22 | -- | -14,018.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,506.11 | -- | -119,351.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,405.71 | -- | 40,938.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -75,603.16 | -- | 7,175.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 8.20 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,352.83 | -- | 73,988.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 73,988.72 | -- | 66,839.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,635.90 | -- | 7,149.59 | -- |
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