报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,681.82 | 78,766.06 | 58,290.91 | 41,205.99 | 19,256.83 |
收到的税费返还 | -- | 132.54 | 69.20 | 35.91 | 35.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,072.51 | 505.40 | 3,464.27 | 3,108.86 | 202.44 |
经营活动现金流入小计 | 12,754.34 | 79,403.99 | 61,824.39 | 44,350.76 | 19,495.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,727.27 | 45,908.45 | 35,194.15 | 22,811.30 | 10,293.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,282.58 | 15,983.14 | 11,764.21 | 8,576.64 | 5,003.92 |
支付的各项税费 | 1,598.70 | 3,779.73 | 3,592.07 | 2,288.51 | 1,055.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,829.71 | 10,058.49 | 11,343.53 | 8,918.16 | 3,118.85 |
经营活动现金流出小计 | 16,438.25 | 75,729.81 | 61,893.95 | 42,594.61 | 19,471.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,683.91 | 3,674.19 | -69.57 | 1,756.15 | 23.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 285.30 | 878.78 | 4.11 | 4.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.38 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 793.68 | 1,378.78 | 504.11 | 504.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 148.55 | 16.42 | 1.79 | 1.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 148.55 | 16.42 | 1.79 | 1.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 645.13 | 1,362.35 | 502.32 | 502.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,547.62 | 1,548.23 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,547.62 | 1,548.23 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,547.62 | -1,548.23 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.81 | 55.79 | -30.56 | -29.47 | -23.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,620.10 | 2,827.49 | -286.00 | 2,229.00 | 501.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,892.95 | 3,065.46 | 2,454.22 | 2,454.22 | 2,454.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,272.85 | 5,892.95 | 2,168.21 | 4,683.21 | 2,956.20 |
附注 |
净利润 | -- | 4,320.70 | -- | 1,030.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 870.86 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,431.40 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 81.68 | -- | 40.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.11 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,695.69 | -- | -140.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -156.97 | -- | 32.71 | -- |
投资损失 | -- | -285.30 | -- | -285.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -138.79 | -- | -36.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 139.47 | -- | -510.89 | -- |
存货的减少 | -- | 7,939.43 | -- | 2,410.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,770.46 | -- | 1,877.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,183.95 | -- | -2,878.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,674.19 | -- | 1,756.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,892.95 | -- | 4,683.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,065.46 | -- | 2,454.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,827.49 | -- | 2,229.00 | -- |