丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,519.3692,491.9366,254.5434,002.56
收到的税费返还312.54322.85322.32747.54
收到的其他与经营活动有关的现金21,559.0730,751.5626,512.4424,111.27
经营活动现金流入小计174,390.97123,566.3593,089.3058,861.37
购买商品、接受劳务支付的现金106,429.6367,663.0942,676.8115,044.07
支付给职工以及为职工支付的现金9,320.827,173.104,505.232,177.33
支付的各项税费1,905.031,260.01753.10651.06
支付的其他与经营活动有关的现金21,808.9415,783.5712,022.597,378.52
经营活动现金流出小计139,464.4391,879.7759,957.7325,250.98
经营活动产生的现金流量净额34,926.5431,686.5833,131.5733,610.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--0.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,726.5419.0521.267.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,726.5419.3521.267.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,144.0313,178.5711,645.102,304.20
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--33.6833.68--
投资活动现金流出小计13,144.0313,212.2511,678.792,304.20
投资活动产生的现金流量净额-7,417.49-13,192.90-11,657.53-2,296.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.00320.00320.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,600.00------
取得借款收到的现金44,100.0025,100.0020,100.0020,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计45,700.0025,420.0020,420.0020,100.00
偿还债务支付的现金49,200.0029,200.0024,700.0015,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,904.296,128.784,343.522,185.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计58,104.2935,328.7829,043.5217,885.39
筹资活动产生的现金流量净额-12,404.29-9,908.78-8,623.522,214.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,104.768,584.9012,850.5233,528.38
加:期初现金及现金等价物余额6,306.346,306.346,306.346,306.34
六、期末现金及现金等价物余额21,411.1014,891.2419,156.8639,834.71
附注
净利润-4,312.94--7,275.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-19,240.94------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,104.10--16,851.54--
无形资产摊销1,126.36--574.98--
长期待摊费用摊销582.87--65.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.74--83.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,913.28--4,415.26--
投资损失3,369.11--1,025.37--
递延所得税资产减少-2,508.89------
递延所得税负债增加1,040.28---175.51--
存货的减少-7,914.54---9,446.23--
经营性应收项目的减少22,289.10--546.13--
经营性应付项目的增加-1,552.00--11,916.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,926.54--33,131.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,411.10--19,156.86--
现金的期初余额6,306.34--6,306.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,104.76--12,850.52--
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