丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,698.9098,889.6066,363.2335,960.01
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,572.111,439.371,339.53846.43
经营活动现金流入小计138,271.01100,328.9767,702.7636,806.44
购买商品、接受劳务支付的现金67,097.2750,730.9029,451.0214,023.24
支付给职工以及为职工支付的现金12,547.569,405.406,154.453,674.86
支付的各项税费6,084.124,741.982,047.231,427.55
支付的其他与经营活动有关的现金14,387.0414,130.578,150.775,001.44
经营活动现金流出小计100,116.0079,008.8545,803.4724,127.09
经营活动产生的现金流量净额38,155.0121,320.1221,899.2912,679.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,765.00------
取得投资收益所收到的现金31.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,796.05------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,371.6517,173.919,999.186,229.50
投资所支付的现金30,398.2221,000.0021,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,769.8738,173.9130,999.1821,229.50
投资活动产生的现金流量净额-42,973.82-38,173.91-30,999.18-21,229.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金460.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金460.00------
取得借款收到的现金46,000.0033,900.0032,900.0015,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计46,460.0033,900.0032,900.0015,900.00
偿还债务支付的现金43,000.0033,000.0022,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,967.502,331.351,609.87722.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00------
筹资活动现金流出小计48,967.5035,331.3523,609.8712,722.05
筹资活动产生的现金流量净额-2,507.50-1,431.359,290.133,177.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-7,326.33-18,285.13190.24-5,372.19
加:期初现金及现金等价物余额33,624.8933,624.8933,624.8933,624.89
六、期末现金及现金等价物余额26,298.5615,339.7533,815.1328,252.70
附注
净利润35,087.13--6,295.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备65.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,476.88--9,562.30--
无形资产摊销1,132.69--564.05--
长期待摊费用摊销10.49--2,666.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.57------
固定资产报废损失311.66------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,964.83--1,462.92--
投资损失-14,158.31--114.06--
递延所得税资产减少3,282.36---52.47--
递延所得税负债增加-104.63---3.90--
存货的减少-11,499.30---176.15--
经营性应收项目的减少-15,415.82---3,744.40--
经营性应付项目的增加15,062.15--5,210.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,941.82------
经营活动产生现金流量净额38,155.01--21,899.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,298.56--33,815.13--
现金的期初余额33,624.89--33,624.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,326.33--190.24--
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