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| 丹科B股(900921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,478.21 | 123,380.63 | 83,233.98 | 49,460.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.20 | 1,550.48 | 680.88 | 641.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,211.41 | 124,931.11 | 83,914.86 | 50,101.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,551.39 | 68,989.30 | 48,382.69 | 20,849.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,697.29 | 9,265.00 | 6,176.89 | 3,743.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,610.16 | 4,953.79 | 4,719.74 | 2,164.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,329.25 | 10,096.38 | 8,389.07 | 4,596.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,188.09 | 93,304.46 | 67,668.38 | 31,354.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,023.32 | 31,626.64 | 16,246.48 | 18,747.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,600.00 | 3,200.00 | 1,551.45 | 1,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.34 | 31.59 | 10.07 | 45.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.79 | 33.38 | 33.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,597.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,305.54 | 3,264.97 | 1,594.90 | 1,945.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,288.83 | 16,222.59 | 13,690.70 | 12,754.37 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 7,598.55 | 4,200.00 | 1,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,488.83 | 26,021.14 | 17,890.70 | 13,904.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,183.30 | -22,756.17 | -16,295.80 | -11,959.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,900.00 | 27,900.00 | 24,900.00 | 22,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,900.00 | 27,900.00 | 24,900.00 | 22,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,900.00 | 39,900.00 | 39,900.00 | 37,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,918.07 | 1,629.53 | 1,152.12 | 699.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,118.07 | 41,829.53 | 41,352.12 | 38,599.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,218.07 | -13,929.53 | -16,452.12 | -15,699.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,378.04 | -5,059.06 | -16,501.44 | -8,910.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,298.56 | 29,298.56 | 29,298.56 | 29,298.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,920.52 | 24,239.51 | 12,797.13 | 20,387.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 867.21 | -- | -4,664.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.49 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,028.99 | -- | 12,012.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,136.69 | -- | 571.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.49 | -- | 4,546.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -7.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.90 | -- | 0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,872.36 | -- | 1,028.71 | -- | |
| 投资损失 | 800.80 | -- | 76.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,200.56 | -- | 0.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.62 | -- | -4.59 | -- | |
| 存货的减少 | 9,041.79 | -- | 8,176.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,723.66 | -- | -4,452.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,774.01 | -- | -1,071.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 34.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,023.32 | -- | 16,246.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,920.52 | -- | 12,797.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,298.56 | -- | 29,298.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,378.04 | -- | -16,501.44 | -- | |
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