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| 丹科B股(900921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,748.37 | 86,823.06 | 61,865.22 | 34,916.19 | |
| 收到的税费返还 | 17.37 | 17.90 | 17.90 | 8.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 949.77 | 966.28 | 2,681.27 | 801.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,715.51 | 87,807.24 | 64,564.39 | 35,725.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,780.58 | 65,169.07 | 51,959.49 | 25,984.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,772.16 | 9,686.25 | 6,841.43 | 4,076.52 | |
| 支付的各项税费 | 5,927.84 | 5,048.80 | 3,806.63 | 1,516.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,794.36 | 10,914.78 | 5,500.29 | 2,445.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,274.93 | 90,818.89 | 68,107.84 | 34,023.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,559.42 | -3,011.65 | -3,543.45 | 1,702.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.67 | 440.67 | 196.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.36 | 58.22 | 49.77 | 49.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 547.03 | 498.89 | 245.77 | 49.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 596.13 | 1,896.36 | 159.31 | 125.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 596.13 | 1,896.36 | 177.77 | 125.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.09 | -1,397.47 | 67.99 | -75.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,530.00 | 21,880.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,530.00 | 21,880.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,680.00 | 15,480.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,415.01 | 1,366.47 | 1,139.55 | 686.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,322.02 | 63.93 | 50.70 | 36.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,417.03 | 16,910.40 | 5,290.24 | 4,823.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,112.97 | 4,969.60 | 3,609.76 | 4,076.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,494.35 | 561.68 | 135.49 | 5,703.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,959.73 | 7,959.73 | 7,959.73 | 7,959.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,465.38 | 8,521.41 | 8,095.22 | 13,663.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,797.01 | -- | -700.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,849.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,656.41 | -- | 9,342.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 349.73 | -- | 174.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.89 | -- | 2.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.22 | -- | -49.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,306.86 | -- | 600.61 | -- | |
| 投资损失 | 839.07 | -- | -140.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,341.56 | -- | 59.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,098.21 | -- | -4,285.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,804.23 | -- | -1,253.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,709.78 | -- | -7,335.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,559.42 | -- | -3,543.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,465.38 | -- | 8,095.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,959.73 | -- | 7,959.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,494.35 | -- | 135.49 | -- | |
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