| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,719.95 | 68,572.57 | 52,914.60 | 24,288.10 |
| 收到的税费返还 | 27.03 | 12.41 | 12.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 655.13 | 5,552.25 | 1,193.78 | 3,556.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,402.11 | 74,137.23 | 54,120.78 | 27,844.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,006.51 | 34,861.62 | 32,126.24 | 11,286.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,409.97 | 8,685.99 | 5,894.64 | 3,546.39 |
| 支付的各项税费 | 3,515.96 | 2,490.19 | 1,589.57 | 553.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,297.19 | 19,492.58 | 3,391.60 | 4,741.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,229.63 | 65,530.37 | 43,002.04 | 20,127.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,827.52 | 8,606.86 | 11,118.74 | 7,717.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,044.54 | 1,698.22 | 1,698.22 | 1,698.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.99 | 196.32 | 196.32 | 196.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.83 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,058.36 | 2,044.54 | 2,044.54 | 2,044.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,832.39 | 4,888.45 | 3,895.54 | 918.53 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,032.39 | 5,488.45 | 4,495.54 | 1,518.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,974.03 | -3,443.91 | -2,450.99 | 526.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,500.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,800.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,876.39 | 1,534.80 | 1,042.96 | 642.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,376.39 | 17,534.80 | 17,042.96 | 15,642.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,423.61 | 5,465.20 | 5,957.04 | 7,357.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.33 | -0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,379.26 | 10,628.15 | 14,624.78 | 15,600.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,953.35 | 7,953.35 | 7,953.35 | 7,953.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,574.09 | 18,581.50 | 22,578.14 | 23,554.04 |
| 附注 |
| 净利润 | -47,290.95 | -- | -17,627.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 25,201.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,889.61 | -- | 12,449.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,143.71 | -- | 573.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 69.94 | -- | 5.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 489.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,714.06 | -- | 979.64 | -- |
| 投资损失 | 171.66 | -- | 80.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,025.22 | -- | 52.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -100.55 | -- | -3.90 | -- |
| 存货的减少 | 8,078.77 | -- | -1,855.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,490.77 | -- | -9,621.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,884.14 | -- | 26,085.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,827.52 | -- | 11,118.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,574.09 | -- | 22,578.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,953.35 | -- | 7,953.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,379.26 | -- | 14,624.78 | -- |
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