丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,348.6996,902.8666,963.7331,368.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,802.6416,169.7516,951.81182.13
经营活动现金流入小计127,151.33113,072.6183,915.5331,550.85
购买商品、接受劳务支付的现金67,342.0255,599.2139,266.0319,187.72
支付给职工以及为职工支付的现金11,064.948,876.706,348.263,585.34
支付的各项税费12,476.6510,712.386,368.163,287.63
支付的其他与经营活动有关的现金13,511.447,201.265,533.953,279.20
经营活动现金流出小计104,395.0582,389.5557,516.4029,339.90
经营活动产生的现金流量净额22,756.2830,683.0626,399.132,210.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,013.965,999.005,999.00--
取得投资收益所收到的现金131.25130.12128.558.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,519.37217.56----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,664.586,346.686,127.558.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,237.9019,359.2515,885.183,234.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,072.47889.53889.53105.00
支付的其他与投资活动有关的现金--6.95----
投资活动现金流出小计28,310.3720,255.7416,774.723,339.39
投资活动产生的现金流量净额-20,645.79-13,909.06-10,647.16-3,330.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金74,381.3743,881.3711,881.3711,881.37
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计74,381.3743,881.3711,881.3711,881.37
偿还债务支付的现金51,299.0050,999.0025,999.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,001.813,672.322,664.001,256.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,967.50------
筹资活动现金流出小计69,268.3154,671.3228,663.009,256.95
筹资活动产生的现金流量净额5,113.06-10,789.94-16,781.622,624.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额7,223.565,984.05-1,029.661,504.50
加:期初现金及现金等价物余额10,759.6510,635.0010,759.6511,059.65
六、期末现金及现金等价物余额17,983.2116,619.059,729.9912,564.16
附注
净利润-4,925.17--2,889.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备192.30---10.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,313.36--14,179.46--
无形资产摊销1,075.80--537.91--
长期待摊费用摊销699.10------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,302.77------
固定资产报废损失0.02---33.73--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,967.79--3,000.43--
投资损失-20.31---128.55--
递延所得税资产减少-838.59---159.17--
递延所得税负债增加-124.99------
存货的减少150.92--985.74--
经营性应收项目的减少1,149.42---1,939.85--
经营性应付项目的增加-6,843.27--7,077.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-737.33------
经营活动产生现金流量净额22,756.28--26,399.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,983.21--9,100.19--
现金的期初余额9,942.62--9,942.62--
现金等价物的期末余额----629.80--
现金等价物的期初余额817.03--817.03--
现金及现金等价物的净增加额7,223.56---1,029.66--
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