丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,532.9762,849.8939,839.7619,553.65
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金770.2214,736.42908.52974.68
经营活动现金流入小计86,303.1977,586.3140,748.2820,528.33
购买商品、接受劳务支付的现金52,352.5831,784.8425,242.8511,618.98
支付给职工以及为职工支付的现金11,111.567,802.615,627.843,206.68
支付的各项税费3,880.983,440.611,909.801,617.85
支付的其他与经营活动有关的现金12,685.945,867.794,040.743,506.52
经营活动现金流出小计80,031.0648,895.8436,821.2419,950.03
经营活动产生的现金流量净额6,272.1328,690.473,927.04578.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金35.99------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39.12------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,819.9631,543.218,474.047,330.33
投资所支付的现金465.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--65,445.91494.00494.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,284.9696,989.128,968.047,824.33
投资活动产生的现金流量净额-32,245.84-96,989.12-8,968.04-7,824.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金175,100.61175,251.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,000.0033,000.0032,000.0032,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计200,100.61208,251.9132,000.0032,000.00
偿还债务支付的现金80,881.3779,381.3717,881.3717,881.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,722.635,515.243,631.521,763.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金70,881.2391.79----
筹资活动现金流出小计158,485.2384,988.4121,512.9019,644.93
筹资活动产生的现金流量净额41,615.38123,263.5010,487.1012,355.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额15,641.6854,964.855,446.115,109.03
加:期初现金及现金等价物余额17,983.2117,983.2117,983.2117,983.21
六、期末现金及现金等价物余额33,624.8972,948.0623,429.3223,092.25
附注
净利润-25,390.44---12,576.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备913.08------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,815.70--14,287.80--
无形资产摊销1,105.70--538.81--
长期待摊费用摊销939.01--869.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.76------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,669.09--3,633.28--
投资损失210.60------
递延所得税资产减少-2,494.41---11.13--
递延所得税负债增加-120.51---3.90--
存货的减少2,472.67---44.97--
经营性应收项目的减少-285.82---3,700.17--
经营性应付项目的增加-4,689.02--934.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-870.77------
经营活动产生现金流量净额6,272.13--3,927.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,624.89--23,429.32--
现金的期初余额17,983.21--17,983.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,641.68--5,446.11--
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