丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,593.38123,755.1473,731.3231,757.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金982.57235.9994.5748.90
经营活动现金流入小计144,575.96123,991.1373,825.8931,806.28
购买商品、接受劳务支付的现金108,088.3566,435.6142,361.5310,539.90
支付给职工以及为职工支付的现金11,644.778,891.256,264.783,795.92
支付的各项税费6,979.115,904.295,232.753,502.90
支付的其他与经营活动有关的现金17,141.8712,182.779,335.044,374.67
经营活动现金流出小计143,854.1093,413.9163,194.0922,213.40
经营活动产生的现金流量净额721.8630,577.2210,631.819,592.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,750.001,000.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金73.9941.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.83101.38101.38101.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--200.00--200.00
投资活动现金流入小计8,829.811,343.111,101.381,301.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,030.6043,343.3615,067.3614,023.66
投资所支付的现金7,700.00----5,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--150.00----
投资活动现金流出小计18,730.6043,493.3615,067.3619,023.66
投资活动产生的现金流量净额-9,900.78-42,150.25-13,965.98-17,722.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,000.0026,000.0026,000.0022,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金120.00------
筹资活动现金流入小计36,120.0026,120.0026,120.0022,000.00
偿还债务支付的现金39,000.0017,000.0017,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,908.211,357.96889.39413.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计40,908.2118,357.9617,889.3912,413.87
筹资活动产生的现金流量净额-4,788.217,762.048,230.619,586.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04------
五、现金及现金等价物净增加额-13,967.17-3,811.004,896.441,456.73
加:期初现金及现金等价物余额21,920.5221,920.5221,920.5221,920.52
六、期末现金及现金等价物余额7,953.3518,109.5226,816.9623,377.25
附注
净利润-50,534.37---14,304.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,070.39---0.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,299.20--12,155.47--
无形资产摊销1,148.37--574.37--
长期待摊费用摊销10.49--8,950.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.15--1.87--
固定资产报废损失687.48--104.23--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,916.25--811.06--
投资损失12,847.89--1,824.98--
递延所得税资产减少-4,102.75---274.66--
递延所得税负债增加-107.62---3.90--
存货的减少-13,802.82---12,379.89--
经营性应收项目的减少2,086.51--2,627.35--
经营性应付项目的增加15,875.80--10,545.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额721.86--10,631.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,953.35--26,816.96--
现金的期初余额21,920.52--21,920.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,967.17--4,896.44--
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