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| 万科A(000002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,300,192.38 | 2,761,461.61 | 2,688,042.35 | 2,692,192.19 | |
| 交易性金融资产 | 74.05 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 71,319.19 | 50,152.32 | 100,107.52 | 103,713.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 873,631.95 | 473,385.47 | 285,805.23 | 321,818.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 778,580.94 | 419,054.46 | 390,342.61 | 367,143.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,008,529.43 | 8,675,222.94 | 8,416,579.93 | 8,425,540.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 13,032,327.94 | 12,379,276.80 | 11,880,877.65 | 11,910,407.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,362.95 | 12,997.70 | 14,494.79 | 12,296.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 356,538.30 | 248,552.66 | 252,642.10 | 240,014.99 | |
| 投资性房地产 | 22,814.32 | 22,959.76 | 16,837.41 | 16,909.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 59,320.82 | 10,529.80 | 23,661.00 | 23,564.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 135,597.70 | 115,075.92 | 116,577.50 | 123,187.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,196.63 | 8,237.89 | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,131.87 | 2,181.48 | 2,224.39 | 2,234.23 | |
| 递延所得税资产 | 126,564.95 | 150,438.92 | 144,678.04 | 154,775.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 728,527.54 | 570,974.12 | 571,115.22 | 572,982.01 | |
| 资产总计 | 13,760,855.48 | 12,950,250.92 | 12,451,992.87 | 12,483,389.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,825.61 | 191,524.22 | 214,129.69 | 660,454.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 354.42 | 384.12 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,630,004.79 | 1,212,751.67 | 1,219,885.01 | 1,105,726.76 | |
| 预收款项 | 3,173,480.12 | 3,456,873.98 | 2,997,974.86 | 2,738,790.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 80,650.45 | 38,649.02 | 37,328.94 | 25,520.05 | |
| 应交税费 | 117,687.76 | -193,722.58 | -136,165.22 | -124,729.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,264.37 | 3,592.78 | 32,348.15 | 33,355.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 925,873.45 | 936,085.79 | 899,454.18 | 974,265.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 744,041.44 | 640,767.76 | 998,551.26 | 1,212,615.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,805,827.98 | 6,286,522.65 | 6,263,861.29 | 6,626,383.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,750,279.83 | 1,765,639.87 | 1,343,963.72 | 1,216,897.06 | |
| 应付债券 | 579,373.58 | 578,715.79 | 578,068.62 | 577,431.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,435.58 | 3,242.94 | 3,039.24 | 3,393.82 | |
| 递延所得税负债 | 80,246.45 | 78,536.03 | 80,593.33 | 84,525.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 840.81 | 1,178.66 | 1,972.50 | 1,522.44 | |
| 非流动负债合计 | 2,414,176.25 | 2,427,313.29 | 2,007,637.41 | 1,883,770.88 | |
| 负债合计 | 9,220,004.24 | 8,713,835.95 | 8,271,498.70 | 8,510,154.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,099,521.02 | 1,099,521.02 | 1,099,521.02 | 1,099,521.02 | |
| 资本公积 | 855,771.66 | 849,696.81 | 850,762.87 | 788,386.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 873,784.14 | 658,198.50 | 658,198.50 | 658,198.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 880,839.87 | 859,210.97 | 815,890.99 | 695,304.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,737,588.81 | 3,494,275.39 | 3,452,127.19 | 3,269,095.05 | |
| 少数股东权益 | 803,262.44 | 742,139.58 | 728,366.98 | 704,140.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,540,851.25 | 4,236,414.97 | 4,180,494.17 | 3,973,235.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,760,855.48 | 12,950,250.92 | 12,451,992.87 | 12,483,389.63 | |
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