万科A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万科A(000002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,453,247.1918,041,206.496,182,806.5543,273,595.8630,242,376.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,043,713.701,817,549.411,363,419.643,711,276.344,118,582.93
经营活动现金流入小计32,496,960.8919,858,755.907,546,226.2046,984,872.2034,360,959.50
购买商品、接受劳务支付的现金18,223,377.8610,184,502.074,260,842.6931,730,074.1523,896,410.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,268,441.97803,179.64543,173.701,641,444.251,343,974.46
支付的各项税费4,827,902.903,283,217.711,215,090.236,128,693.875,216,473.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,839,151.293,327,260.281,822,505.802,915,978.983,730,660.13
经营活动现金流出小计29,158,874.0317,598,159.707,841,612.4242,416,191.2534,187,518.28
经营活动产生的现金流量净额3,338,086.862,260,596.20-295,386.224,568,680.95173,441.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,881.8393,139.3027,021.31176,094.58324,878.34
取得投资收益所收到的现金237,862.74150,366.8049,427.00291,160.28278,357.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,941.211,856.211,477.479,612.196,013.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额411,852.0034,425.4933,220.69298,779.52153,137.54
收到的其他与投资活动有关的现金1,440,390.14729,922.801,040,184.88817,728.711,363,857.93
投资活动现金流入小计2,187,927.921,009,710.601,151,331.361,593,375.282,126,244.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金347,060.89235,970.3975,290.31624,419.20346,119.32
投资所支付的现金990,120.95468,166.13324,377.002,792,496.932,319,676.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额211,582.02179,035.2584,915.25903,261.61556,484.72
支付的其他与投资活动有关的现金20,206.6810,656.685,823.40135,871.00106,215.31
投资活动现金流出小计1,568,970.54893,828.45490,405.964,456,048.743,328,496.34
投资活动产生的现金流量净额618,957.38115,882.15660,925.40-2,862,673.46-1,202,251.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,960,626.681,500,006.6691,743.631,181,428.45872,402.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,244,097.12783,477.1191,743.63517,088.25205,571.92
取得借款收到的现金5,471,241.203,894,642.742,643,635.977,901,690.793,774,912.37
发行债券收到的现金698,600.00698,600.00249,500.001,460,343.34--
收到其他与筹资活动有关的现金------1,795,891.09645,484.85
筹资活动现金流入小计8,130,467.886,093,249.402,984,879.6012,339,353.685,292,799.22
偿还债务支付的现金6,138,401.913,170,340.392,042,147.4410,071,556.127,409,379.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,617,914.391,011,155.81406,444.693,682,290.752,829,241.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润333,950.24239,656.0493,079.861,114,748.24655,610.35
支付其他与筹资活动有关的现金1,963,120.851,266,017.53110,616.52987,704.931,167,952.32
筹资活动现金流出小计11,308,052.285,639,819.962,628,590.5215,673,174.7212,280,276.16
筹资活动产生的现金流量净额-3,177,584.41453,429.44356,289.08-3,333,821.04-6,987,476.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,283.2510,177.118,529.6934,862.3455,650.11
五、现金及现金等价物净增加额741,176.582,840,084.91730,357.95-1,592,951.21-7,960,637.07
加:期初现金及现金等价物余额15,973,865.1515,973,865.1515,973,865.1517,566,816.3517,566,816.35
六、期末现金及现金等价物余额16,715,041.7218,813,950.0516,704,223.1015,973,865.159,606,179.28
附注
净利润--1,862,919.44--5,513,161.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------164,875.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--115,475.90--446,679.07--
无形资产摊销--203,826.82--183,881.15--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---234.41--966.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,719.96--6,851.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--330,913.85--573,594.17--
投资损失---268,940.64---498,412.68--
递延所得税资产减少---3,416.27---756,654.66--
递延所得税负债增加---214,508.47---25,658.41--
存货的减少---166,401.52---10,768,949.83--
经营性应收项目的减少---673,658.49--770,438.06--
经营性应付项目的增加--1,067,743.59--8,936,223.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,260,596.20--4,568,680.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,813,950.05--15,973,865.15--
现金的期初余额--15,973,865.15--17,566,816.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,840,084.91---1,592,951.21--
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