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| 万科A(000002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,405,081.11 | 34,838,998.92 | 23,629,052.69 | 11,529,443.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,016,520.62 | 2,225,896.48 | 1,590,961.94 | 865,948.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,421,601.74 | 37,064,895.40 | 25,220,014.64 | 12,395,391.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,060,449.83 | 26,738,194.03 | 16,326,661.61 | 7,082,443.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,859,430.61 | 1,539,188.43 | 942,375.19 | 609,313.63 | |
| 支付的各项税费 | 6,010,332.20 | 5,224,633.54 | 4,031,736.39 | 1,811,148.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,080,073.00 | 3,440,910.69 | 3,241,085.41 | 1,204,541.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,010,285.64 | 36,942,926.69 | 24,541,858.61 | 10,707,448.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,316.09 | 121,968.70 | 678,156.03 | 1,687,943.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,644.63 | 26,176.08 | 12,477.57 | 4,725.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 595,665.00 | 178,426.37 | 119,929.34 | 67,109.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,357.14 | 4,425.73 | 3,560.75 | 1,425.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 361,011.25 | 212,159.79 | 182,959.09 | 34,702.17 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 589,981.78 | 533,995.47 | 462,491.43 | 189,460.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,638,659.80 | 955,183.45 | 781,418.18 | 297,423.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 957,790.83 | 446,765.02 | 243,488.05 | 91,104.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,525,005.88 | 1,805,493.69 | 622,229.42 | 75,274.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,724,279.02 | 1,417,655.30 | 568,242.06 | 43,308.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,662.68 | 41,476.29 | 43,289.47 | 567.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,266,738.42 | 3,711,390.31 | 1,477,248.99 | 210,255.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,628,078.62 | -2,756,206.86 | -695,830.81 | 87,168.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,879,365.99 | 2,785,285.18 | 1,775,375.27 | 619,054.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,879,365.99 | 2,785,285.18 | 1,775,375.27 | 619,054.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,723,574.61 | 5,892,044.01 | 4,003,717.98 | 1,816,355.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,497,736.42 | 1,497,736.42 | 998,736.42 | 498,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,100,677.01 | 10,175,065.61 | 6,777,829.66 | 2,934,209.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,459,423.34 | 6,563,532.33 | 3,883,291.26 | 3,040,453.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,156,394.20 | 3,450,439.90 | 1,308,007.59 | 586,450.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,471,181.63 | 1,152,847.51 | 706,495.38 | 307,229.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 473,074.05 | 222,546.96 | 168,101.73 | 67,997.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,411,053.76 | 12,238,228.96 | 6,626,544.54 | 4,410,891.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,310,376.75 | -2,063,163.35 | 151,285.12 | -1,476,682.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,747.23 | -2,264.37 | -1,270.46 | 2,484.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,495,392.04 | -4,699,665.87 | 132,339.88 | 300,913.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,566,237.97 | 18,566,237.97 | 18,566,237.97 | 18,566,237.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,070,845.93 | 13,866,572.10 | 18,698,577.85 | 18,867,151.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,806,952.70 | -- | 1,617,351.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351,350.76 | -- | -1,541.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 296,184.78 | -- | 143,153.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252,015.64 | -- | 112,602.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,924.12 | -- | -11.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -381.69 | -- | 782.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 438,382.39 | -- | 174,720.88 | -- | |
| 投资损失 | -661,427.49 | -- | -287,861.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -573,064.08 | -- | -184,188.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 354.23 | -- | -1,429.07 | -- | |
| 存货的减少 | -3,830,388.36 | -- | -3,869,596.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,274,789.00 | -- | -3,869,112.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,321,869.95 | -- | 6,716,584.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 411,316.09 | -- | 678,156.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,070,845.93 | -- | 18,698,577.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,566,237.97 | -- | 18,566,237.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,495,392.04 | -- | 132,339.88 | -- | |
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