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万科A(000002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,228,313.07 | 30,453,247.19 | 18,041,206.49 | 6,182,806.55 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,607,878.09 | 2,043,713.70 | 1,817,549.41 | 1,363,419.64 | |
经营活动现金流入小计 | 50,836,191.16 | 32,496,960.89 | 19,858,755.90 | 7,546,226.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,847,047.27 | 18,223,377.86 | 10,184,502.07 | 4,260,842.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,556,146.29 | 1,268,441.97 | 803,179.64 | 543,173.70 | |
支付的各项税费 | 5,939,725.56 | 4,827,902.90 | 3,283,217.71 | 1,215,090.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,174,469.81 | 4,839,151.29 | 3,327,260.28 | 1,822,505.80 | |
经营活动现金流出小计 | 45,517,388.93 | 29,158,874.03 | 17,598,159.70 | 7,841,612.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,318,802.22 | 3,338,086.86 | 2,260,596.20 | -295,386.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 463,688.61 | 93,881.83 | 93,139.30 | 27,021.31 | |
取得投资收益所收到的现金 | 390,316.37 | 237,862.74 | 150,366.80 | 49,427.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,231.32 | 3,941.21 | 1,856.21 | 1,477.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 470,404.99 | 411,852.00 | 34,425.49 | 33,220.69 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,725,790.36 | 1,440,390.14 | 729,922.80 | 1,040,184.88 | |
投资活动现金流入小计 | 3,056,431.64 | 2,187,927.92 | 1,009,710.60 | 1,151,331.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 720,829.79 | 347,060.89 | 235,970.39 | 75,290.31 | |
投资所支付的现金 | 1,293,728.45 | 990,120.95 | 468,166.13 | 324,377.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 414,333.48 | 211,582.02 | 179,035.25 | 84,915.25 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,833.21 | 20,206.68 | 10,656.68 | 5,823.40 | |
投资活动现金流出小计 | 2,476,724.92 | 1,568,970.54 | 893,828.45 | 490,405.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 579,706.71 | 618,957.38 | 115,882.15 | 660,925.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,885,894.49 | 1,960,626.68 | 1,500,006.66 | 91,743.63 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,169,364.94 | 1,244,097.12 | 783,477.11 | 91,743.63 | |
取得借款收到的现金 | 10,611,368.02 | 5,471,241.20 | 3,894,642.74 | 2,643,635.97 | |
发行债券收到的现金 | 896,303.80 | 698,600.00 | 698,600.00 | 249,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,393,566.32 | 8,130,467.88 | 6,093,249.40 | 2,984,879.60 | |
偿还债务支付的现金 | 11,043,189.10 | 6,138,401.91 | 3,170,340.39 | 2,042,147.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,471,605.10 | 2,617,914.39 | 1,011,155.81 | 406,444.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 747,405.37 | 333,950.24 | 239,656.04 | 93,079.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,940,627.96 | 1,963,120.85 | 1,266,017.53 | 110,616.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,643,992.31 | 11,308,052.28 | 5,639,819.96 | 2,628,590.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,250,425.99 | -3,177,584.41 | 453,429.44 | 356,289.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,710.12 | -38,283.25 | 10,177.11 | 8,529.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,592,372.82 | 741,176.58 | 2,840,084.91 | 730,357.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,973,865.15 | 15,973,865.15 | 15,973,865.15 | 15,973,865.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,566,237.97 | 16,715,041.72 | 18,813,950.05 | 16,704,223.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,929,811.64 | -- | 1,862,919.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 198,081.80 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 265,092.26 | -- | 115,475.90 | -- | |
无形资产摊销 | 220,984.34 | -- | 203,826.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,838.13 | -- | -234.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -533.35 | -- | -2,719.96 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 514,510.27 | -- | 330,913.85 | -- | |
投资损失 | -1,351,187.00 | -- | -268,940.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -411,626.89 | -- | -3,416.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5,085.74 | -- | -214,508.47 | -- | |
存货的减少 | -3,816,502.93 | -- | -166,401.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 363,696.34 | -- | -673,658.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,181,539.41 | -- | 1,067,743.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,318,802.22 | -- | 2,260,596.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,566,237.97 | -- | 18,813,950.05 | -- | |
现金的期初余额 | 15,973,865.15 | -- | 15,973,865.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,592,372.82 | -- | 2,840,084.91 | -- |
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