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万科A(000002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,190,827.18 | 12,331,197.44 | 7,571,239.46 | 3,189,712.22 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,915,676.30 | 428,388.32 | 297,383.40 | 266,841.49 | |
经营活动现金流入小计 | 21,106,503.48 | 12,759,585.76 | 7,868,622.87 | 3,456,553.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,997,942.48 | 8,263,344.57 | 4,938,796.79 | 2,448,507.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 504,630.00 | 396,617.64 | 302,099.29 | 218,587.09 | |
支付的各项税费 | 2,504,007.11 | 1,961,078.57 | 1,416,231.46 | 730,830.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,495,321.82 | 2,606,844.79 | 1,892,330.90 | 1,593,070.91 | |
经营活动现金流出小计 | 19,501,901.41 | 13,227,885.58 | 8,549,458.44 | 4,990,995.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,604,602.07 | -468,299.82 | -680,835.57 | -1,534,442.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,861.98 | 50,156.41 | 32,712.52 | 474.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 109,467.86 | 69,032.24 | 48,681.42 | 8,928.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 427.52 | 123.70 | 98.91 | 27.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,452.85 | 5,920.25 | -- | 603.86 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,356.40 | 82,508.42 | 59,223.88 | 42,158.85 | |
投资活动现金流入小计 | 364,566.60 | 207,741.02 | 140,716.73 | 52,194.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,300.13 | 59,644.39 | 27,107.64 | 1,660.79 | |
投资所支付的现金 | 1,171,343.40 | 403,921.79 | 267,563.29 | 37,248.99 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 516,258.33 | 174,973.77 | 42,943.97 | 32,471.48 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 565,412.86 | 267,563.23 | 156,167.61 | 107,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,459,314.72 | 906,103.18 | 493,782.51 | 178,881.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,094,748.12 | -698,362.16 | -353,065.78 | -126,687.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 429,604.62 | 185,374.10 | 155,067.95 | 59,632.78 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 405,351.09 | 161,908.70 | 155,067.95 | 59,632.78 | |
取得借款收到的现金 | 2,291,009.95 | 1,159,010.50 | 532,711.56 | 183,633.73 | |
发行债券收到的现金 | 792,419.00 | 497,500.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,513,033.58 | 1,841,884.60 | 687,779.51 | 243,266.51 | |
偿还债务支付的现金 | 2,502,857.64 | 1,540,334.95 | 1,099,351.60 | 735,856.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,318,100.74 | 1,030,632.12 | 286,961.24 | 206,440.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 242,440.36 | 125,887.56 | 58,639.02 | 58,639.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,023,424.65 | 2,644,465.37 | 1,442,211.15 | 942,296.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -510,391.08 | -802,580.77 | -754,431.64 | -699,029.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,967.27 | 10,922.96 | 53.55 | 377.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -990,569.85 | -1,958,319.79 | -1,788,279.44 | -2,359,781.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,165,331.97 | 6,165,331.97 | 6,165,331.97 | 6,165,331.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,174,762.12 | 4,207,012.18 | 4,377,052.53 | 3,805,550.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,594,943.80 | -- | 678,948.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 49,594.61 | -- | 2,435.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,016.12 | -- | 25,881.04 | -- | |
无形资产摊销 | 22,564.51 | -- | 14,328.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49,538.81 | -- | 40.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 47,773.58 | -- | 9,972.73 | -- | |
投资损失 | -356,190.81 | -- | -91,569.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -106,772.92 | -- | -45,641.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,798.96 | -- | -134.19 | -- | |
存货的减少 | -1,117,457.72 | -- | -598,820.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,959,724.55 | -- | -2,395,055.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,433,193.21 | -- | 1,718,778.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,604,602.07 | -- | -680,835.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,174,762.12 | -- | 4,377,052.53 | -- | |
现金的期初余额 | 6,165,331.97 | -- | 6,165,331.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -990,569.85 | -- | -1,788,279.44 | -- |
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