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| 万科A(000002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,653,293.83 | 20,561,588.35 | 12,734,937.11 | 4,751,801.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,630,267.75 | 1,563,633.04 | 1,401,875.08 | 1,477,774.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,283,561.57 | 22,125,221.39 | 14,136,812.19 | 6,229,576.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,846,870.00 | 11,798,629.79 | 7,656,026.43 | 4,540,143.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 668,901.35 | 578,827.11 | 449,726.63 | 288,067.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,376,031.20 | 2,756,605.24 | 2,047,406.31 | 873,337.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,435,146.13 | 2,692,569.76 | 1,403,931.48 | 1,600,640.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,326,948.67 | 17,826,631.91 | 11,557,090.85 | 7,302,188.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,956,612.90 | 4,298,589.48 | 2,579,721.34 | -1,072,612.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,310.12 | 11,951.84 | 9,363.87 | 9,180.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258,272.91 | 62,304.21 | 21,045.08 | 16,416.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,737.68 | 19,980.00 | 19,920.32 | 1.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,972.52 | 30,844.90 | 9,328.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 282,183.46 | 716,767.63 | 394,783.13 | 704,363.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 656,476.69 | 841,848.59 | 454,441.02 | 729,962.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214,678.56 | 112,712.07 | 77,603.24 | 10,757.26 | |
| 投资所支付的现金 | 3,177,113.29 | 1,879,111.87 | 914,065.08 | 164,369.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,464,674.49 | 723,430.05 | 658,696.03 | 370,512.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,915.37 | 447,003.10 | 356,759.66 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,995,381.70 | 3,162,257.09 | 2,007,124.00 | 545,639.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,338,905.01 | -2,320,408.50 | -1,552,682.98 | 184,323.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 973,525.02 | 821,719.89 | 275,625.00 | 189,872.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 973,509.88 | 821,717.89 | 275,623.00 | 108,340.39 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,877,457.32 | 2,526,174.66 | 2,227,973.44 | 1,470,353.45 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,164,576.23 | 604,304.75 | 604,304.75 | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,015,558.57 | 3,952,199.31 | 3,107,903.20 | 1,960,225.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,882,621.97 | 2,776,201.90 | 1,795,003.79 | 1,006,324.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,602,645.72 | 1,312,348.31 | 393,512.75 | 233,086.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 330,979.56 | 191,273.51 | 171,005.64 | 100,252.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,885,893.51 | 4,125,593.18 | 2,225,559.52 | 1,239,411.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,129,665.06 | -173,393.88 | 882,343.68 | 720,814.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,866.43 | 11,771.07 | 6,576.94 | -2,278.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,774,239.38 | 1,816,558.17 | 1,915,958.98 | -169,753.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,174,762.12 | 5,174,762.12 | 5,174,762.12 | 5,174,779.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,949,001.49 | 6,991,320.28 | 7,090,721.10 | 5,005,025.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,835,025.55 | -- | 709,463.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119,279.02 | -- | 18,222.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,821.03 | -- | 27,735.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44,042.18 | -- | 14,167.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.43 | -- | 236.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 159,206.80 | -- | 42,712.45 | -- | |
| 投资损失 | -501,383.59 | -- | -134,240.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -193,879.89 | -- | 101,685.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,438.26 | -- | -932.97 | -- | |
| 存货的减少 | -5,340,102.73 | -- | -3,306,990.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,029,748.61 | -- | 1,010,481.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,798,591.98 | -- | 4,097,180.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,956,612.90 | -- | 2,579,721.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,949,001.49 | -- | 7,090,721.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,174,762.12 | -- | 5,174,762.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,774,239.38 | -- | 1,915,958.98 | -- | |
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