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| 万科A(000002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,814,827.04 | 27,393,529.75 | 18,055,937.78 | 8,070,645.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,580,187.73 | 2,351,134.63 | 1,705,987.36 | 1,751,815.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,395,014.78 | 29,744,664.38 | 19,761,925.15 | 9,822,460.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,589,520.92 | 20,563,746.90 | 12,371,859.94 | 5,687,348.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,411,837.50 | 1,130,096.62 | 842,711.87 | 364,348.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,402,345.91 | 4,658,069.86 | 3,357,882.89 | 1,078,987.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,629,492.11 | 5,965,868.47 | 3,614,979.74 | 5,467,142.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,033,196.44 | 32,317,781.85 | 20,187,434.44 | 12,597,826.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,361,818.34 | -2,573,117.47 | -425,509.29 | -2,775,365.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,271.39 | 102,945.99 | 46,041.60 | 39,000.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453,630.57 | 249,374.40 | 95,598.97 | 19,574.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,755.24 | 4,773.77 | 4,372.54 | 16.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 184,348.55 | 11,029.18 | 10,029.17 | 8,558.43 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,089,235.67 | 556,700.38 | 547,663.17 | 63,627.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,879,241.41 | 924,823.73 | 703,705.45 | 130,778.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 589,674.95 | 838,568.48 | 561,031.43 | 86,064.80 | |
| 投资所支付的现金 | 4,729,523.39 | 5,734,262.76 | 3,937,654.46 | 4,853,919.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,854,169.64 | 886,376.72 | 580,469.58 | 78,720.17 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,442,317.04 | 579,194.54 | 489,023.16 | 142,707.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,615,685.01 | 8,038,402.50 | 5,568,178.63 | 5,161,411.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,736,443.60 | -7,113,578.77 | -4,864,473.18 | -5,030,633.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,949,129.95 | 1,702,647.82 | 1,478,979.58 | 407,923.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,949,129.95 | 1,702,647.82 | 1,478,979.58 | 407,923.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,605,299.23 | 7,582,983.66 | 5,312,821.69 | 2,740,080.61 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,898,278.98 | 2,867,967.75 | 1,422,717.75 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,478,075.62 | 573,292.36 | 567,134.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,930,783.78 | 12,726,891.58 | 8,781,653.84 | 3,148,004.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,385,437.12 | 4,011,640.30 | 3,374,880.92 | 2,912,961.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,024,933.86 | 2,388,160.06 | 1,100,954.50 | 367,486.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,635,015.11 | 621,422.33 | 549,410.62 | 23,457.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,906.63 | 287,970.79 | 262,010.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,451,018.97 | 7,207,293.98 | 4,941,995.84 | 3,343,694.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,479,764.81 | 5,519,597.60 | 3,839,658.01 | -195,690.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,076.07 | 46,137.67 | 9,292.01 | -34,708.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,134,215.62 | -4,120,960.97 | -1,441,032.45 | -8,036,398.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,432,600.74 | 16,432,600.74 | 16,432,600.74 | 16,432,600.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,566,816.35 | 12,311,639.77 | 14,991,568.29 | 8,396,202.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,927,229.45 | -- | 1,352,260.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235,425.48 | -- | 56,220.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169,722.63 | -- | 93,408.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122,470.99 | -- | 33,868.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 340.92 | -- | 38.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,663.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 599,857.47 | -- | 233,237.66 | -- | |
| 投资损失 | -678,793.45 | -- | -78,440.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -584,663.87 | -- | -246,823.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51,182.45 | -- | 71,967.75 | -- | |
| 存货的减少 | -11,112,548.28 | -- | -2,923,005.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,087,083.90 | -- | -10,144,648.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,803,325.07 | -- | 11,116,018.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,361,818.34 | -- | -425,509.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,566,816.35 | -- | 14,991,568.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,432,600.74 | -- | 16,432,600.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,134,215.62 | -- | -1,441,032.45 | -- | |
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