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| 万科A(000002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,412,100.92 | 9,435,263.13 | 10,756,320.61 | 9,096,914.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 1,249.37 | 640.57 | 640.57 | 6,715.21 | |
| 应收票据及应收账款 | 143,273.40 | -- | 169,482.97 | 173,449.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 143,273.40 | 130,210.79 | 169,482.97 | 173,449.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,301,710.69 | 10,527,007.44 | 6,896,325.45 | 6,015,085.72 | |
| 其他应收款(合计) | 16,324,976.59 | -- | 12,460,243.59 | 12,504,455.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,324,976.59 | 13,778,118.62 | 12,460,243.59 | 12,504,455.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,808,765.76 | 55,057,275.57 | 49,629,905.40 | 49,163,669.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | 691,017.13 | -- | 909,775.72 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,189.35 | 306,329.00 | 400,800.00 | 364,000.00 | |
| 流动资产合计 | 101,755,283.21 | 89,974,887.40 | 81,223,494.31 | 77,324,289.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 134,074.94 | 431,663.33 | 383,498.67 | 110,352.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,122,430.53 | 6,645,245.24 | 6,558,736.25 | 6,382,119.07 | |
| 投资性房地产 | 2,881,130.03 | 1,898,128.59 | 1,732,350.22 | 2,172,799.93 | |
| 在建工程(合计) | 102,241.09 | -- | 86,432.04 | 87,291.16 | |
| 在建工程 | 102,241.09 | 104,447.30 | 86,432.04 | 87,291.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 709,880.81 | -- | 683,241.22 | 651,935.40 | |
| 固定资产净额 | 709,880.81 | 685,739.06 | 683,241.22 | 651,935.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 143,750.48 | 141,246.65 | 143,904.96 | 121,297.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,634.29 | 20,168.98 | 20,168.98 | 20,168.98 | |
| 长期待摊费用 | 206,597.59 | 149,914.52 | 126,649.86 | 109,336.77 | |
| 递延所得税资产 | 965,100.20 | 852,034.39 | 797,582.50 | 796,545.63 | |
| 其他非流动资产 | 1,493,568.60 | 934,723.60 | 1,170,532.60 | 899,215.64 | |
| 非流动资产合计 | 14,779,408.57 | 11,863,311.65 | 11,703,097.31 | 11,351,061.97 | |
| 资产总计 | 116,534,691.78 | 101,838,199.05 | 92,926,591.62 | 88,675,351.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,610,885.87 | 1,730,112.36 | 1,341,963.84 | 1,585,862.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,676,958.60 | -- | 13,318,005.66 | 12,586,480.83 | |
| 应付票据 | 333,018.32 | 279,400.14 | 222,281.86 | 262,808.44 | |
| 应付账款 | 17,343,940.27 | 13,594,734.63 | 13,095,723.80 | 12,323,672.38 | |
| 预收款项 | 40,770,593.99 | 40,788,227.07 | 35,793,131.94 | 32,793,609.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 493,041.40 | 256,871.70 | 163,997.22 | 268,851.42 | |
| 应交税费 | 1,077,490.63 | 754,347.18 | 552,094.06 | 677,065.40 | |
| 其他应付款(合计) | 18,388,194.72 | -- | 12,745,359.47 | 11,603,177.58 | |
| 应付利息 | 99,514.43 | 94,930.51 | 68,272.13 | 68,686.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,288,680.29 | 13,093,010.28 | 12,677,087.34 | 11,534,491.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,616,383.77 | 3,692,574.92 | 3,672,015.37 | 3,248,353.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,735,542.99 | 74,344,107.17 | 67,612,358.15 | 62,763,400.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,602,904.47 | 7,714,669.25 | 6,573,611.50 | 7,023,965.90 | |
| 应付债券 | 3,232,267.19 | 2,705,834.94 | 2,328,291.74 | 2,343,807.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,986.64 | 16,884.51 | 14,139.20 | 11,216.95 | |
| 递延所得税负债 | 26,529.97 | 41,786.18 | 42,799.82 | 52,648.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 254,066.60 | 242,387.82 | 239,615.57 | 281,709.87 | |
| 非流动负债合计 | 13,131,754.88 | 10,721,562.69 | 9,198,457.84 | 9,713,349.50 | |
| 负债合计 | 97,867,297.86 | 85,065,669.87 | 76,810,815.99 | 72,476,749.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,103,915.20 | 1,103,915.20 | 1,103,915.20 | 1,103,915.20 | |
| 资本公积 | 832,926.31 | 905,915.63 | 920,770.30 | 835,685.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,497.78 | 16,385.78 | 7,096.86 | 13,892.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,590,007.18 | 3,254,076.78 | 3,254,076.78 | 3,254,076.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,717,185.06 | 6,357,034.06 | 5,978,206.37 | 6,189,568.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,267,531.53 | 11,637,327.46 | 11,264,065.51 | 11,397,137.62 | |
| 少数股东权益 | 5,399,862.39 | 5,135,201.73 | 4,851,710.12 | 4,801,464.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,667,393.92 | 16,772,529.19 | 16,115,775.64 | 16,198,601.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,534,691.78 | 101,838,199.05 | 92,926,591.62 | 88,675,351.52 | |
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