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| 万科A(000002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,703,211.82 | 7,518,701.76 | 7,186,798.92 | 5,278,476.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 6,283.43 | |
| 衍生金融资产 | 45,867.12 | 703.10 | 8,308.69 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 207,525.68 | -- | 226,238.91 | 161,786.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 207,525.68 | 250,427.20 | 226,238.91 | 161,786.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,026,254.06 | 4,939,799.20 | 4,614,282.33 | 4,276,715.79 | |
| 其他应收款(合计) | 10,543,500.49 | -- | 8,078,008.76 | 7,840,039.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,543,500.49 | 8,827,178.96 | 8,078,008.76 | 7,840,039.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,736,133.61 | 44,685,041.21 | 42,752,027.43 | 41,288,790.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 867,050.00 | 307,830.00 | 624,010.00 | 135,870.00 | |
| 流动资产合计 | 72,129,542.79 | 66,529,681.43 | 63,489,675.03 | 58,987,961.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 132,801.43 | 121,721.63 | 115,336.82 | 109,921.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,170,198.84 | 5,252,101.49 | 4,283,421.43 | 3,799,559.91 | |
| 投资性房地产 | 2,187,442.43 | 1,400,438.01 | 1,337,348.65 | 1,140,739.25 | |
| 在建工程(合计) | 76,531.26 | -- | 76,859.72 | 63,708.52 | |
| 在建工程 | 76,531.26 | 58,710.09 | 76,859.72 | 63,708.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 681,079.31 | -- | 517,631.40 | 478,399.82 | |
| 固定资产净额 | 681,079.31 | 544,160.67 | 517,631.40 | 478,399.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 126,036.37 | 110,192.16 | 111,358.45 | 104,090.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,168.98 | 20,168.98 | 20,168.98 | 20,168.98 | |
| 长期待摊费用 | 96,022.63 | 74,411.97 | 59,806.87 | 51,988.17 | |
| 递延所得税资产 | 719,853.30 | 663,966.66 | 618,339.97 | 559,781.70 | |
| 其他非流动资产 | 727,744.06 | 817,411.70 | 600,721.81 | 567,428.22 | |
| 非流动资产合计 | 10,937,878.61 | 9,063,283.35 | 7,740,994.09 | 6,895,785.99 | |
| 资产总计 | 83,067,421.39 | 75,592,964.79 | 71,230,669.12 | 65,883,747.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,657,658.92 | 683,652.80 | 285,096.64 | 329,699.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,165,140.16 | -- | 11,504,648.54 | 10,352,330.18 | |
| 应付票据 | 360,383.91 | 535,172.70 | 834,092.57 | 1,147,951.49 | |
| 应付账款 | 13,804,756.25 | 11,876,036.08 | 10,670,555.98 | 9,204,378.69 | |
| 预收款项 | 27,464,555.45 | 31,260,298.49 | 27,833,316.12 | 25,108,608.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 383,992.66 | 90,637.76 | 106,842.93 | 98,304.18 | |
| 应交税费 | 955,308.41 | 492,660.99 | 435,765.97 | 370,931.28 | |
| 其他应付款(合计) | 10,695,863.21 | -- | 8,176,939.90 | 7,061,034.00 | |
| 应付利息 | 37,837.49 | 46,911.29 | 43,805.80 | 33,431.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,658,025.72 | 7,919,946.56 | 8,133,134.10 | 7,027,602.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,677,329.73 | 2,410,311.21 | 2,644,136.67 | 2,368,956.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,999,848.55 | 55,315,828.43 | 50,986,746.76 | 45,689,864.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,640,606.13 | 3,168,013.03 | 3,678,718.62 | 3,913,598.63 | |
| 应付债券 | 2,910,837.58 | 2,540,377.79 | 2,538,294.85 | 2,197,357.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,867.24 | 14,898.95 | 10,962.59 | 14,196.33 | |
| 递延所得税负债 | 50,404.82 | 54,200.09 | 54,910.11 | 55,495.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 286,199.95 | 146,288.34 | 143,631.39 | 138,346.62 | |
| 非流动负债合计 | 8,899,915.72 | 5,923,778.20 | 6,426,517.56 | 6,318,995.24 | |
| 负债合计 | 66,899,764.26 | 61,239,606.63 | 57,413,264.33 | 52,008,859.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,103,915.20 | 1,103,915.20 | 1,103,915.20 | 1,103,915.20 | |
| 资本公积 | 826,826.78 | 807,854.62 | 807,875.60 | 783,907.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 39,630.93 | 30,501.94 | 27,307.79 | 25,865.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,254,076.78 | 2,806,876.67 | 2,806,876.67 | 2,806,876.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,120,026.98 | 5,291,204.57 | 5,000,097.46 | 5,343,108.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,344,476.67 | 10,040,353.00 | 9,746,072.73 | 10,063,673.68 | |
| 少数股东权益 | 4,823,180.46 | 4,313,005.16 | 4,071,332.07 | 3,811,214.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,167,657.13 | 14,353,358.16 | 13,817,404.80 | 13,874,888.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,067,421.39 | 75,592,964.79 | 71,230,669.12 | 65,883,747.84 | |
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