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万科A(000002) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,271,525.34 | 4,874,185.51 | 4,286,172.11 | 3,752,581.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 3,640.45 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 189,407.18 | 173,841.17 | 221,024.44 | 292,616.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,943,312.56 | 3,232,323.94 | 3,194,581.39 | 3,370,546.90 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,892,446.37 | 4,289,323.00 | 4,306,154.09 | 4,304,208.81 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,772,637.85 | 35,123,470.24 | 34,166,766.48 | 34,056,488.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 407,600.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 46,480,569.75 | 47,693,143.86 | 46,174,698.50 | 45,776,442.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13,318.00 | 13,418.00 | 13,318.00 | 243,167.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,923,365.74 | 1,639,217.06 | 1,520,846.16 | 1,218,664.45 | |
投资性房地产 | 798,087.96 | 1,263,895.48 | 1,180,225.38 | 1,044,255.57 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 183,348.06 | 80,096.77 | 95,649.31 | 94,524.51 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 230,835.17 | 181,035.37 | 180,876.02 | 211,551.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 87,754.75 | 65,050.62 | 63,779.35 | 48,539.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 20,168.98 | 20,168.98 | 20,168.98 | 20,168.98 | |
长期待摊费用 | 33,899.90 | 7,665.57 | 7,429.04 | 6,924.96 | |
递延所得税资产 | 401,620.03 | 408,829.20 | 369,922.72 | 359,665.01 | |
其他非流动资产 | 667,907.20 | 624,892.70 | 550,515.89 | 487,993.44 | |
非流动资产合计 | 4,360,305.80 | 4,304,269.75 | 4,002,730.85 | 3,735,454.98 | |
资产总计 | 50,840,875.54 | 51,997,413.61 | 50,177,429.35 | 49,511,897.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 238,306.97 | 602,863.65 | 658,243.49 | 437,677.78 | |
交易性金融负债 | -- | 224.39 | 767.59 | 1,033.56 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,129,189.39 | 2,133,169.92 | 1,660,876.00 | 1,403,743.97 | |
应付账款 | 6,704,719.98 | 6,034,478.77 | 5,966,802.88 | 5,559,868.47 | |
预收款项 | 18,174,933.70 | 19,927,197.51 | 18,152,973.41 | 17,672,133.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 183,083.00 | 26,919.41 | 33,126.04 | 155,696.25 | |
应交税费 | 512,417.29 | 296,438.39 | 257,528.59 | 388,905.26 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 33,650.98 | 36,841.15 | 31,179.12 | 26,000.79 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,544,172.97 | 5,171,030.12 | 5,284,672.24 | 6,137,037.49 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,044,928.83 | 1,383,496.18 | 1,569,922.12 | 2,353,093.12 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 34,565,403.10 | 35,612,659.49 | 33,616,091.48 | 34,135,189.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,453,671.21 | 4,685,689.97 | 4,921,059.51 | 4,377,208.33 | |
应付债券 | 1,161,223.18 | 988,843.87 | 990,082.19 | 746,903.19 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,342.28 | 7,105.28 | 7,330.27 | 6,300.54 | |
递延所得税负债 | 59,029.93 | 79,272.67 | 66,027.00 | 66,382.77 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,844.14 | 5,590.98 | 4,850.91 | 4,815.76 | |
非流动负债合计 | 4,686,110.75 | 5,766,502.79 | 5,989,349.88 | 5,201,610.59 | |
负债合计 | 39,251,513.85 | 41,379,162.28 | 39,605,441.36 | 39,336,800.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,103,750.72 | 1,101,706.60 | 1,101,502.71 | 1,101,496.89 | |
资本公积 | 849,363.22 | 833,206.77 | 831,264.18 | 824,282.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 56,181.50 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,607,877.58 | 2,013,540.97 | 2,013,540.97 | 2,013,540.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,199,283.97 | 3,864,888.50 | 3,699,998.97 | 3,372,023.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8,816,456.99 | 7,852,948.50 | 7,688,847.46 | 7,354,369.60 | |
少数股东权益 | 2,772,904.70 | 2,765,302.83 | 2,883,140.53 | 2,820,727.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,589,361.69 | 10,618,251.34 | 10,571,987.99 | 10,175,097.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,840,875.54 | 51,997,413.61 | 50,177,429.35 | 49,511,897.73 |
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