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| 万科A(000002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,523,072.34 | 17,305,003.21 | 19,429,146.29 | 17,327,160.41 | |
| 交易性金融资产 | 17,047.97 | 22,702.78 | 655,686.23 | 241,194.92 | |
| 衍生金融资产 | 1,476.10 | 49,224.50 | 92,544.60 | 70,117.98 | |
| 应收票据及应收账款 | 300,208.57 | 270,053.45 | 269,382.83 | 268,775.27 | |
| 应收票据 | 966.24 | 2,181.59 | 5,356.18 | 6,024.01 | |
| 应收账款 | 299,242.33 | 267,871.86 | 264,026.65 | 262,751.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,224,750.38 | 7,152,894.09 | 10,835,239.29 | 10,680,626.28 | |
| 其他应收款(合计) | 24,949,854.55 | 26,858,083.24 | 23,387,995.47 | 22,899,825.98 | |
| 应收利息 | -- | 1,902.98 | -- | 1,240.70 | |
| 应收股利 | -- | 1,942.25 | -- | 1,892.50 | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,206,300.82 | 95,571,280.76 | 93,210,841.02 | 90,577,451.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | 633,472.76 | 157,034.60 | 382,223.40 | 420,722.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,266,267.66 | 2,433,545.46 | 2,191,232.07 | 2,036,613.50 | |
| 流动资产合计 | 154,738,706.12 | 150,385,030.40 | 150,959,456.67 | 144,979,096.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,189,519.03 | 13,463,374.86 | 12,819,164.51 | 13,024,108.25 | |
| 投资性房地产 | 7,995,413.90 | 8,070,389.69 | 8,021,624.86 | 7,270,079.04 | |
| 在建工程(合计) | 323,685.03 | 204,776.49 | 296,707.05 | 424,229.30 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,257,734.27 | 1,269,199.56 | 1,190,384.55 | 1,204,641.39 | |
| 固定资产净额 | 1,257,734.27 | -- | 1,190,384.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,521,011.92 | 2,175,560.22 | 2,187,387.72 | 2,189,880.02 | |
| 无形资产 | 608,778.13 | 522,090.21 | 531,131.82 | 529,456.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,634.29 | 21,525.30 | 22,433.63 | 22,510.36 | |
| 长期待摊费用 | 894,776.06 | 882,564.86 | 844,647.31 | 719,160.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,753,543.05 | 2,727,037.69 | 2,588,420.87 | 2,460,590.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,384,007.93 | 1,438,673.69 | 931,705.53 | 945,130.02 | |
| 非流动资产合计 | 32,179,003.28 | 31,061,543.79 | 29,659,204.71 | 29,000,382.97 | |
| 资产总计 | 186,917,709.40 | 181,446,574.19 | 180,618,661.38 | 173,979,479.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,511,153.68 | 1,961,382.94 | 1,908,908.08 | 1,524,391.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,629,161.52 | 27,317,743.01 | 26,604,934.72 | 25,000,190.98 | |
| 应付票据 | 60,711.28 | 56,620.11 | 50,178.29 | 62,432.09 | |
| 应付账款 | 29,568,450.24 | 27,261,122.90 | 26,554,756.43 | 24,937,758.89 | |
| 预收款项 | 91,223.08 | 83,718.15 | 84,036.58 | 58,448.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 785,094.06 | 503,834.82 | 599,625.71 | 517,310.59 | |
| 应交税费 | 2,903,652.30 | 2,299,136.07 | 2,277,123.33 | 2,393,761.44 | |
| 其他应付款(合计) | 21,275,835.35 | 23,260,346.33 | 25,405,338.17 | 24,845,773.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 31,903.77 | 52,893.01 | 1,267,484.19 | 42,040.24 | |
| 其他应付款 | 21,243,931.58 | -- | 24,137,853.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,046,186.40 | 6,831,159.73 | 8,029,669.33 | 7,703,335.69 | |
| 其他流动负债 | 5,398,626.05 | 5,433,966.51 | 5,177,213.65 | 4,992,698.39 | |
| 流动负债合计 | 131,749,268.89 | 131,753,909.74 | 131,593,937.07 | 126,538,497.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,203,678.31 | 12,157,816.96 | 12,197,589.45 | 12,769,415.78 | |
| 应付债券 | 4,357,622.32 | 4,984,240.56 | 5,418,524.77 | 4,979,429.54 | |
| 租赁负债 | 2,458,994.57 | 2,137,330.28 | 2,139,561.63 | 2,129,849.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21,533.15 | 17,329.93 | 16,543.83 | 18,449.85 | |
| 递延所得税负债 | 23,147.09 | 26,739.65 | 24,816.56 | 30,813.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 119,017.74 | 104,965.85 | 102,077.37 | 101,910.69 | |
| 非流动负债合计 | 20,183,993.18 | 19,428,423.23 | 19,899,113.61 | 20,029,869.01 | |
| 负债合计 | 151,933,262.07 | 151,182,332.96 | 151,493,050.67 | 146,568,366.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,161,773.22 | 1,161,773.22 | 1,161,773.22 | 1,130,214.30 | |
| 资本公积 | 1,855,449.70 | 1,875,665.95 | 1,925,330.85 | 1,233,977.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -154,437.30 | -192,976.57 | -212,836.64 | -240,570.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,746,632.45 | 7,082,625.41 | 7,082,625.41 | 7,082,625.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,841,677.20 | 10,340,412.46 | 9,604,881.70 | 9,660,139.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,451,095.27 | 20,267,500.47 | 19,561,774.54 | 18,866,386.39 | |
| 少数股东权益 | 12,533,352.06 | 9,996,740.76 | 9,563,836.16 | 8,544,726.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,984,447.33 | 30,264,241.23 | 29,125,610.71 | 27,411,112.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,917,709.40 | 181,446,574.19 | 180,618,661.38 | 173,979,479.63 | |
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