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万科A(000002) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,229,154.21 | 3,330,739.75 | 4,701,218.82 | 3,905,442.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 188,654.85 | 135,249.06 | 114,047.76 | 125,416.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,337,361.19 | 2,408,808.56 | 2,262,634.10 | 2,396,146.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,005,792.18 | 2,626,338.91 | 1,910,223.57 | 1,771,990.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,516,411.30 | 24,670,845.44 | 22,636,086.36 | 21,470,108.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 36,277,373.73 | 33,171,981.72 | 31,624,210.61 | 29,669,104.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 476.36 | 476.36 | 476.36 | 44,126.16 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 704,030.65 | 688,424.31 | 688,403.95 | 656,276.43 | |
投资性房地产 | 237,522.84 | 224,973.07 | 122,533.81 | 118,559.93 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 105,111.88 | 102,470.24 | 92,532.64 | 85,224.36 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 161,225.72 | 156,742.11 | 156,645.59 | 157,905.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,684.69 | 49,692.11 | 46,317.42 | 43,440.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 20,168.98 | 20,168.98 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,231.67 | 4,414.17 | 4,588.39 | 3,997.01 | |
递延所得税资产 | 305,485.79 | 334,176.92 | 276,739.63 | 263,575.66 | |
其他非流动资产 | 21,849.20 | 23,940.00 | 27,670.00 | 1,440.00 | |
非流动资产合计 | 1,602,787.77 | 1,605,478.28 | 1,415,907.79 | 1,374,545.61 | |
资产总计 | 37,880,161.51 | 34,777,459.99 | 33,040,118.40 | 31,043,650.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 993,240.02 | 448,363.65 | 480,011.11 | 204,494.48 | |
交易性金融负债 | 2,576.10 | 2,631.45 | 1,931.32 | 2,739.54 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 497,713.14 | 169,160.23 | 27,162.20 | -- | |
应付账款 | 4,486,099.57 | 3,206,409.69 | 2,868,530.44 | 2,822,369.38 | |
预收款项 | 13,102,397.75 | 14,484,070.99 | 13,086,479.37 | 12,236,340.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 217,774.89 | 94,926.18 | 83,825.02 | 104,805.34 | |
应交税费 | 451,558.89 | 253,216.18 | 294,389.22 | 350,610.78 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 64,968.79 | 17,400.66 | 51,099.36 | 38,111.32 | |
应付股利 | -- | -- | 204,961.58 | -- | |
其他应付款 | 3,604,531.58 | 3,267,049.86 | 3,061,149.24 | 2,999,401.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,562,495.92 | 1,412,271.08 | 1,550,573.19 | 1,575,939.93 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,983,356.67 | 23,355,499.97 | 21,710,112.07 | 20,334,813.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,603,607.04 | 3,583,064.19 | 3,673,979.65 | 3,126,002.28 | |
应付债券 | -- | 587,362.09 | 586,575.32 | 585,801.26 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,429.23 | 6,243.78 | 5,790.44 | 5,473.82 | |
递延所得税负债 | 73,381.28 | 79,668.30 | 78,796.67 | 78,209.83 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,567.80 | 1,535.43 | 1,466.88 | 1,279.55 | |
非流动负债合计 | 3,682,985.34 | 4,257,873.79 | 4,346,608.97 | 3,796,766.75 | |
负债合计 | 29,666,342.01 | 27,613,373.76 | 26,056,721.03 | 24,131,579.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,099,555.31 | 1,099,544.17 | 1,099,521.02 | 1,099,521.02 | |
资本公积 | 868,386.07 | 867,461.08 | 875,314.84 | 887,769.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,701,705.14 | 1,364,872.75 | 1,364,872.75 | 1,364,872.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,668,809.86 | 2,258,512.72 | 2,123,032.52 | 2,033,055.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6,382,555.39 | 5,632,176.29 | 5,509,981.53 | 5,435,830.77 | |
少数股东权益 | 1,831,264.11 | 1,531,909.95 | 1,473,415.84 | 1,476,239.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,213,819.50 | 7,164,086.23 | 6,983,397.37 | 6,912,070.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,880,161.51 | 34,777,459.99 | 33,040,118.40 | 31,043,650.43 |
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