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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,315.89 | 143,834.66 | 250,549.49 | 109,892.02 | |
| 交易性金融资产 | 9,586.60 | 29,096.87 | 9,815.55 | 14,448.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,309.83 | 4,999.65 | 6,248.39 | 8,687.17 | |
| 应收账款 | 31,261.95 | 28,204.51 | 29,444.24 | 26,397.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,931.40 | 51,753.53 | 46,273.99 | 18,979.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 55,047.14 | 46,622.57 | 39,036.53 | 25,114.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 212,734.24 | 216,231.25 | 194,562.42 | 218,406.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 688.15 | -- | -- | 2.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 6,500.00 | 5,385.72 | |
| 流动资产合计 | 510,875.20 | 520,743.05 | 582,430.61 | 427,314.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,632.00 | -- | -- | 47,557.97 | |
| 持有至到期投资 | 120.55 | 120.55 | 120.55 | 120.55 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,764.05 | 53,997.34 | 53,927.74 | 8,663.38 | |
| 投资性房地产 | 36,922.65 | 33,605.58 | 32,912.50 | 32,142.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,448.08 | 5,439.13 | 5,403.81 | 2,915.63 | |
| 工程物资 | 32.50 | 229.00 | 495.15 | 687.27 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 90,438.21 | 85,726.32 | 85,087.18 | 88,463.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | 143.73 | 143.73 | 143.73 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,115.87 | 15,105.80 | 17,140.19 | 17,244.54 | |
| 开发支出 | 293.07 | 208.03 | 207.82 | 185.51 | |
| 商誉 | 1,737.94 | 1,423.48 | 1,423.48 | 1,460.64 | |
| 长期待摊费用 | 970.93 | 1,162.94 | 1,156.52 | 942.13 | |
| 递延所得税资产 | 917.80 | 780.50 | 557.26 | 684.87 | |
| 其他非流动资产 | 1,932.12 | 2,032.93 | 2,032.93 | 2,086.22 | |
| 非流动资产合计 | 239,325.77 | 199,975.34 | 200,608.86 | 203,298.10 | |
| 资产总计 | 750,200.97 | 720,718.39 | 783,039.47 | 630,612.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,334.01 | 57,433.00 | 80,633.00 | 41,228.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,347.12 | 10,683.30 | 17,391.32 | 8,960.84 | |
| 应付账款 | 56,455.07 | 29,821.61 | 30,332.95 | 25,414.12 | |
| 预收款项 | 50,876.48 | 122,361.42 | 105,713.45 | 69,685.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,730.30 | 1,511.10 | 1,770.21 | 1,354.67 | |
| 应交税费 | 9,398.95 | -1,803.57 | 3,706.60 | 5,718.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 160.92 | 1,471.38 | 1,900.04 | 2,163.65 | |
| 应付股利 | 23.39 | 292.97 | 701.45 | 327.03 | |
| 其他应付款 | 79,032.42 | 47,579.91 | 54,591.37 | 51,178.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,700.00 | 4,417.00 | 24,417.00 | 41,408.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 283,058.67 | 273,768.11 | 321,157.38 | 247,440.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 163,089.00 | 160,220.00 | 189,170.00 | 99,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,241.01 | 2,228.58 | 2,194.48 | 2,234.11 | |
| 专项应付款 | 176.52 | 225.60 | 191.45 | 171.29 | |
| 预计非流动负债 | 611.12 | -- | -- | 316.32 | |
| 递延所得税负债 | 2,455.11 | 164.31 | 194.57 | 368.66 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 58.67 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | |
| 非流动负债合计 | 168,631.42 | 162,986.49 | 191,898.50 | 102,788.39 | |
| 负债合计 | 451,690.08 | 436,754.60 | 513,055.88 | 350,228.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,075.05 | 109,075.05 | 103,881.00 | 103,881.00 | |
| 资本公积 | 26,357.41 | 19,666.92 | 19,666.92 | 40,083.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,075.22 | 9,506.57 | 9,506.57 | 9,506.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,999.99 | 52,135.94 | 56,039.57 | 47,054.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,100.16 | 189,362.21 | 188,263.47 | 198,864.02 | |
| 少数股东权益 | 97,410.72 | 94,601.59 | 81,720.12 | 81,519.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,510.88 | 283,963.79 | 269,983.59 | 280,383.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 750,200.97 | 720,718.39 | 783,039.47 | 630,612.21 | |
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