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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 471,084.00 | 421,340.36 | 424,922.47 | 335,539.83 | |
| 交易性金融资产 | 52,712.39 | 58,152.46 | 75,652.12 | 97,266.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 360,662.81 | 307,414.82 | 303,976.38 | 296,203.22 | |
| 应收票据 | 75,161.24 | 62,051.73 | 64,316.32 | 69,944.53 | |
| 应收账款 | 285,501.57 | 245,363.09 | 239,660.06 | 226,258.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,486.87 | 71,567.19 | 49,319.99 | 56,918.60 | |
| 其他应收款(合计) | 81,607.60 | 81,792.28 | 107,498.29 | 91,805.17 | |
| 应收利息 | 366.18 | -- | 164.74 | 157.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 81,241.43 | 81,792.28 | 107,333.55 | 91,647.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 955,973.07 | 949,196.19 | 904,890.64 | 920,955.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,425.10 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,549.95 | 69,983.51 | 58,991.97 | 56,130.38 | |
| 流动资产合计 | 2,013,501.79 | 1,959,446.83 | 1,925,251.86 | 1,854,819.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 23,773.39 | 24,125.15 | 26,175.46 | 27,977.02 | |
| 可供出售金融资产 | 34,225.07 | 31,542.57 | 37,855.13 | 39,054.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 103,106.28 | 115,680.11 | 115,043.77 | 114,206.01 | |
| 投资性房地产 | 25,619.58 | 26,183.04 | 26,097.56 | 27,010.45 | |
| 在建工程(合计) | 118,177.09 | 115,081.97 | 91,031.68 | 75,855.62 | |
| 在建工程 | -- | 115,081.97 | 90,920.64 | 75,738.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | 111.03 | 116.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | 418,410.80 | 364,053.05 | 365,375.62 | 364,550.94 | |
| 固定资产净额 | 418,410.80 | 364,053.05 | 365,375.62 | 364,550.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 109,698.73 | 103,261.71 | 103,390.04 | 105,400.51 | |
| 开发支出 | 2,411.69 | 2,223.08 | 2,106.96 | 1,968.26 | |
| 商誉 | 50,516.66 | 53,574.74 | 53,574.74 | 59,487.20 | |
| 长期待摊费用 | 18,638.13 | 17,402.88 | 16,978.75 | 15,248.37 | |
| 递延所得税资产 | 51,211.64 | 38,140.16 | 31,526.56 | 35,603.79 | |
| 其他非流动资产 | 15,689.26 | 29,413.16 | 31,153.84 | 26,113.41 | |
| 非流动资产合计 | 971,478.32 | 920,681.62 | 900,310.12 | 892,476.27 | |
| 资产总计 | 2,984,980.11 | 2,880,128.45 | 2,825,561.98 | 2,747,295.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 494,771.68 | 491,290.75 | 554,154.63 | 579,616.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 274,029.35 | 200,072.43 | 215,786.11 | 210,356.59 | |
| 应付票据 | 23,857.41 | -- | 44,100.07 | 44,963.23 | |
| 应付账款 | 250,171.94 | -- | 171,686.03 | 165,393.37 | |
| 预收款项 | 196,550.66 | 288,927.38 | 173,620.96 | 129,161.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,823.70 | 6,416.35 | 6,686.81 | 7,388.65 | |
| 应交税费 | 93,692.95 | 29,004.41 | 22,571.51 | 25,179.94 | |
| 其他应付款(合计) | 152,755.94 | 92,610.11 | 104,884.73 | 90,968.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | 15,466.27 | 10,077.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | 11,295.85 | 71.04 | |
| 其他应付款 | -- | 92,610.11 | 78,122.61 | 80,819.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,074.87 | 78,379.41 | 83,302.20 | 90,927.91 | |
| 其他流动负债 | 13.02 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,285,712.16 | 1,186,700.84 | 1,161,006.94 | 1,133,598.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169,824.00 | 155,249.00 | 142,594.00 | 83,479.84 | |
| 应付债券 | 357,787.99 | 357,600.89 | 357,413.80 | 357,226.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 113.86 | 113.90 | 107.62 | 107.78 | |
| 长期应付款(合计) | 63,295.58 | 63,775.67 | 92,781.39 | 92,787.09 | |
| 长期应付款 | 62,795.58 | 63,775.67 | 92,781.39 | 92,787.09 | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,272.45 | 678.13 | 568.94 | 427.82 | |
| 递延所得税负债 | 9,060.27 | 8,330.06 | 8,511.39 | 8,568.07 | |
| 长期递延收益 | 44,047.67 | 41,175.50 | 41,116.04 | 40,952.12 | |
| 其他非流动负债 | 8,811.43 | 68,741.93 | 28,719.43 | 28,696.93 | |
| 非流动负债合计 | 654,213.25 | 695,665.07 | 671,812.61 | 612,246.35 | |
| 负债合计 | 1,939,925.41 | 1,882,365.90 | 1,832,819.55 | 1,745,844.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,934.50 | 214,934.50 | 214,934.50 | 214,934.50 | |
| 资本公积 | 82,560.73 | 80,460.60 | 80,019.32 | 78,778.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,162.75 | 561.79 | -1,402.99 | -3,354.40 | |
| 专项储备 | 838.47 | 839.63 | 891.17 | 826.27 | |
| 盈余公积 | 26,006.34 | 26,006.34 | 26,006.34 | 26,006.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,555.40 | 186,038.25 | 187,668.32 | 183,999.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 527,058.17 | 508,841.10 | 508,116.65 | 501,191.01 | |
| 少数股东权益 | 517,996.53 | 488,921.45 | 484,625.78 | 500,259.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,045,054.70 | 997,762.54 | 992,742.43 | 1,001,450.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,984,980.11 | 2,880,128.45 | 2,825,561.98 | 2,747,295.60 | |
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