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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,859.59 | 143,429.62 | 192,273.07 | 236,043.31 | |
| 交易性金融资产 | 25,212.21 | 29,311.56 | 24,852.88 | 13,721.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 47,868.64 | 41,542.93 | 37,505.53 | 33,995.45 | |
| 应收账款 | 77,337.71 | 77,974.92 | 75,510.66 | 87,001.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,248.35 | 27,074.65 | 23,631.92 | 15,911.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 507.13 | 355.93 | 682.01 | 1,012.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,643.79 | 45,277.35 | 39,739.68 | 45,083.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 613,852.23 | 585,291.26 | 575,778.97 | 577,607.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,994.72 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,240.43 | 1,518.82 | 2,415.26 | 1,478.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,960.00 | 7,410.11 | 4,660.00 | 3,595.00 | |
| 流动资产合计 | 1,014,724.81 | 959,187.15 | 977,049.99 | 1,015,450.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,924.81 | 14,981.26 | 1,316.88 | 1,226.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 90,670.63 | 89,673.24 | 96,873.82 | 97,488.22 | |
| 投资性房地产 | 1,996.61 | 2,464.02 | 2,601.34 | 2,631.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 75,559.97 | 71,491.85 | 61,926.61 | 62,500.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 165,462.82 | 145,489.34 | 142,296.10 | 163,102.12 | |
| 固定资产清理 | -- | 33.96 | 784.36 | 50.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,286.57 | 50,942.26 | 51,218.77 | 49,613.22 | |
| 开发支出 | 580.17 | 394.81 | 392.63 | 456.21 | |
| 商誉 | 25,598.35 | 13,215.89 | 13,215.89 | 13,284.96 | |
| 长期待摊费用 | 8,959.92 | 9,671.38 | 9,170.50 | 6,300.85 | |
| 递延所得税资产 | 9,188.33 | 8,875.12 | 9,003.72 | 9,192.84 | |
| 其他非流动资产 | 11,096.57 | 11,235.41 | 10,454.54 | 8,812.97 | |
| 非流动资产合计 | 457,824.75 | 418,468.52 | 399,255.17 | 414,659.63 | |
| 资产总计 | 1,472,549.56 | 1,377,655.67 | 1,376,305.16 | 1,430,110.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 212,350.00 | 203,350.00 | 217,105.00 | 351,815.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,635.28 | 13,791.52 | 7,543.49 | 16,896.95 | |
| 应付账款 | 127,111.72 | 91,931.42 | 76,445.57 | 98,494.02 | |
| 预收款项 | 41,402.35 | 69,519.59 | 60,283.48 | 63,044.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,922.78 | 2,220.92 | 2,378.41 | 4,205.13 | |
| 应交税费 | 17,279.77 | 8,880.54 | 10,168.42 | 17,375.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,391.85 | 105.04 | 180.66 | 841.69 | |
| 应付股利 | 48.82 | 51.66 | 7,744.84 | 43.83 | |
| 其他应付款 | 108,582.77 | 88,358.79 | 102,486.42 | 106,272.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,350.18 | 32,380.00 | 43,720.00 | 33,120.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 615,075.53 | 510,589.48 | 528,056.31 | 692,108.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,127.33 | 121,448.51 | 115,548.51 | 115,178.51 | |
| 应付债券 | 178,729.29 | 185,981.00 | 182,853.50 | 90,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,271.87 | 1,297.29 | 1,312.74 | 1,289.98 | |
| 专项应付款 | 42.00 | 92.48 | 42.00 | 169.87 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 704.07 | 52.03 | 1.31 | 1.31 | |
| 长期递延收益 | 19,186.64 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 17,616.13 | 17,278.26 | 15,899.02 | |
| 非流动负债合计 | 311,061.20 | 326,487.44 | 317,036.32 | 222,538.69 | |
| 负债合计 | 926,136.73 | 837,076.92 | 845,092.63 | 914,647.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,523.57 | 150,523.57 | 125,436.31 | 125,436.31 | |
| 资本公积 | 21,909.01 | 27,759.89 | 40,327.87 | 39,556.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,027.07 | 12,104.44 | -- | -- | |
| 专项储备 | 89.24 | 31.81 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,936.78 | 14,515.53 | 14,515.53 | 14,515.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,267.70 | 134,413.68 | 156,454.83 | 144,616.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,753.38 | 339,348.93 | 334,484.76 | 321,895.54 | |
| 少数股东权益 | 218,659.44 | 201,229.83 | 196,727.77 | 193,567.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 546,412.83 | 540,578.75 | 531,212.53 | 515,463.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,472,549.56 | 1,377,655.67 | 1,376,305.16 | 1,430,110.20 | |
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