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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,043,766.47 | 944,553.85 | 862,586.73 | 847,348.84 | 1,007,095.22 |
| 交易性金融资产 | 108,581.19 | 61,999.05 | 150,067.33 | 157,767.09 | 157,306.27 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 478,397.73 | 525,220.39 | 746,887.40 | 678,620.61 | 671,294.54 |
| 应收票据 | 28,969.09 | 32,251.76 | 39,615.32 | 56,103.19 | 64,506.18 |
| 应收账款 | 449,428.64 | 492,968.62 | 707,272.08 | 622,517.42 | 606,788.36 |
| 应收款项融资 | 62,084.75 | 74,485.64 | 60,982.59 | 95,642.86 | 109,733.04 |
| 预付款项 | 29,058.10 | 11,993.18 | 25,697.36 | 25,446.21 | 44,958.77 |
| 其他应收款(合计) | 76,369.56 | 77,229.79 | 76,907.43 | 77,938.56 | 81,290.01 |
| 应收利息 | -- | 87.00 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 191.92 | 383.83 | 1,430.06 |
| 其他应收款 | -- | 77,142.79 | -- | 77,554.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,061,271.22 | 1,053,629.04 | 1,117,178.95 | 1,095,154.58 | 1,157,418.18 |
| 划分为持有待售的资产 | 358.65 | 358.65 | 343.65 | 343.65 | 2,277.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 172,354.88 | 142,891.28 | 110,327.84 | 103,336.38 | 119,580.66 |
| 流动资产合计 | 3,033,763.57 | 2,893,888.32 | 3,150,979.28 | 3,081,598.79 | 3,350,954.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,514.85 | 1,816.80 | 2,783.25 | 4,292.75 | 6,435.60 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 106,398.03 | 109,944.49 | 114,843.89 | 121,197.36 | 125,873.07 |
| 投资性房地产 | 56,197.53 | 56,926.81 | 108,403.28 | 115,176.37 | 116,312.97 |
| 在建工程(合计) | 374,784.19 | 315,971.98 | 240,059.01 | 234,891.86 | 283,137.24 |
| 在建工程 | -- | 315,971.98 | -- | 234,891.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,100,807.12 | 1,113,725.27 | 944,263.29 | 902,508.46 | 805,129.04 |
| 固定资产净额 | -- | 1,113,725.27 | -- | 902,508.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 55,441.28 | 58,844.72 | 50,651.01 | 53,514.98 | 55,207.71 |
| 无形资产 | 167,050.08 | 168,995.16 | 147,851.72 | 144,157.54 | 146,870.81 |
| 开发支出 | 7,852.29 | 7,166.11 | 5,989.88 | 5,477.49 | 4,986.65 |
| 商誉 | 47,939.16 | 47,939.16 | 46,008.98 | 46,008.98 | 46,008.98 |
| 长期待摊费用 | 20,921.86 | 21,653.04 | 19,833.77 | 20,658.04 | 21,384.07 |
| 递延所得税资产 | 64,042.02 | 60,508.24 | 60,195.71 | 59,010.68 | 53,707.68 |
| 其他非流动资产 | 121,227.71 | 94,531.53 | 77,850.04 | 78,054.41 | 75,862.60 |
| 非流动资产合计 | 2,183,968.89 | 2,116,114.26 | 1,876,888.83 | 1,846,716.16 | 1,788,032.55 |
| 资产总计 | 5,217,732.46 | 5,010,002.58 | 5,027,868.11 | 4,928,314.95 | 5,138,987.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 237,726.57 | 201,284.73 | 337,802.83 | 360,219.70 | 665,789.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 194.00 | 194.00 | 194.00 |
| 应付票据及应付账款 | 772,786.87 | 837,547.12 | 879,618.84 | 846,484.71 | 949,966.34 |
| 应付票据 | 163,017.92 | 180,093.61 | 132,128.90 | 167,551.07 | 285,263.19 |
| 应付账款 | 609,768.95 | 657,453.51 | 747,489.94 | 678,933.64 | 664,703.15 |
| 预收款项 | 199.13 | 272.49 | 817.23 | 922.33 | 127.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,889.56 | 37,663.97 | 35,755.84 | 41,690.84 | 38,160.54 |
| 应交税费 | 38,199.92 | 45,337.34 | 50,895.87 | 43,919.02 | 42,027.16 |
| 其他应付款(合计) | 62,584.76 | 79,869.87 | 63,563.61 | 85,317.22 | 67,022.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 454.55 | 172.68 | 172.68 | 19,717.93 | 150.93 |
| 其他应付款 | -- | 79,697.20 | -- | 65,599.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 320,322.33 | 332,311.36 | 275,723.02 | 339,469.13 | 318,242.58 |
| 其他流动负债 | 4,677.33 | 4,390.35 | 3,768.51 | 4,362.17 | 4,326.17 |
| 流动负债合计 | 1,516,136.44 | 1,571,899.10 | 1,688,197.68 | 1,756,861.39 | 2,119,912.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,147,278.93 | 921,799.77 | 899,546.53 | 745,058.69 | 621,462.76 |
| 应付债券 | 74,823.48 | 74,792.02 | 74,762.48 | 104,661.03 | 104,615.90 |
| 租赁负债 | 44,078.14 | 47,070.23 | 41,152.32 | 43,746.32 | 45,054.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 204.51 | 214.26 | 240.90 | 244.06 | 219.00 |
| 长期应付款(合计) | 111,645.24 | 116,486.21 | 121,346.24 | 126,168.92 | 128,642.62 |
| 长期应付款 | -- | 116,486.21 | -- | 126,168.92 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,597.21 | 1,581.64 | 1,700.85 | 1,679.70 | 1,649.37 |
| 递延所得税负债 | 33,381.18 | 35,470.50 | 31,596.94 | 33,837.43 | 30,978.48 |
| 长期递延收益 | 71,555.02 | 68,705.87 | 67,983.06 | 67,473.79 | 66,435.93 |
| 其他非流动负债 | 69,004.93 | 69,667.37 | 69,729.59 | 69,742.63 | 69,684.20 |
| 非流动负债合计 | 1,553,568.63 | 1,335,787.86 | 1,308,058.91 | 1,192,612.56 | 1,068,742.50 |
| 负债合计 | 3,069,705.07 | 2,907,686.96 | 2,996,256.59 | 2,949,473.95 | 3,188,654.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,921.40 | 257,921.40 | 257,921.40 | 257,921.40 | 257,921.40 |
| 资本公积 | 158,852.32 | 153,453.49 | 152,582.37 | 151,396.13 | 149,340.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,238.95 | -5.34 | -57.15 | 734.83 | -2,508.81 |
| 专项储备 | 867.30 | 860.46 | 774.44 | 631.32 | 491.80 |
| 盈余公积 | 32,896.76 | 32,896.76 | 32,896.48 | 32,896.48 | 32,896.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 555,169.91 | 548,092.58 | 540,394.94 | 521,709.73 | 505,504.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,004,468.73 | 993,219.35 | 984,512.48 | 965,289.89 | 943,646.08 |
| 少数股东权益 | 1,143,558.66 | 1,109,096.27 | 1,047,099.03 | 1,013,551.12 | 1,006,686.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,148,027.39 | 2,102,315.62 | 2,031,611.51 | 1,978,841.00 | 1,950,332.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,217,732.46 | 5,010,002.58 | 5,027,868.11 | 4,928,314.95 | 5,138,987.08 |
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