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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,793.02 | 212,816.10 | 289,200.56 | 349,528.66 | |
| 交易性金融资产 | 44,763.38 | 35,825.22 | 27,458.31 | 30,462.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 205,736.19 | -- | -- | 179,190.04 | |
| 应收票据 | 62,816.04 | 60,077.46 | 69,050.08 | 57,704.46 | |
| 应收账款 | 142,920.15 | 125,278.82 | 119,200.62 | 121,485.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,074.05 | 21,592.62 | 14,843.45 | 15,344.99 | |
| 其他应收款(合计) | 77,666.88 | -- | -- | 24,839.76 | |
| 应收利息 | 778.82 | 1,006.74 | 935.01 | 849.35 | |
| 应收股利 | -- | 21.00 | 21.00 | -- | |
| 其他应收款 | 76,888.07 | 82,840.63 | 24,805.09 | 23,990.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 778,912.85 | 627,569.61 | 616,743.60 | 629,418.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,094.72 | 4,094.72 | 4,094.72 | 4,094.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,624.00 | 3,184.28 | 3,326.54 | 3,368.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79,348.27 | 47,351.32 | 23,213.02 | 31,146.01 | |
| 流动资产合计 | 1,410,013.36 | 1,221,658.53 | 1,192,892.00 | 1,267,394.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 23,813.59 | 27,890.20 | 25,989.60 | 25,798.56 | |
| 可供出售金融资产 | 81,192.06 | 94,862.10 | 38,921.74 | 71,265.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 119,707.52 | 114,262.27 | 137,233.02 | 68,731.75 | |
| 投资性房地产 | 3,802.57 | 6,841.84 | 6,845.37 | 2,887.50 | |
| 在建工程(合计) | 50,165.06 | -- | -- | 79,455.87 | |
| 在建工程 | 50,165.06 | 80,970.10 | 89,460.90 | 79,455.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 298,846.44 | -- | -- | 219,041.31 | |
| 固定资产净额 | 298,846.44 | 240,198.55 | 221,343.99 | 219,041.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,797.36 | 76,084.02 | 56,216.17 | 57,425.07 | |
| 开发支出 | 1,525.36 | 1,460.42 | 1,542.44 | 1,147.55 | |
| 商誉 | 41,366.83 | 43,204.11 | 28,471.41 | 28,471.41 | |
| 长期待摊费用 | 10,653.10 | 13,522.57 | 9,116.17 | 9,312.64 | |
| 递延所得税资产 | 22,402.23 | 17,846.43 | 15,860.00 | 14,166.80 | |
| 其他非流动资产 | 4,007.10 | 10,876.19 | 47,152.49 | 32,302.83 | |
| 非流动资产合计 | 752,279.22 | 728,018.80 | 678,153.31 | 610,007.06 | |
| 资产总计 | 2,162,292.58 | 1,949,677.33 | 1,871,045.30 | 1,877,401.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 454,524.43 | 442,874.21 | 404,026.00 | 422,113.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 161,138.44 | -- | -- | 159,338.17 | |
| 应付票据 | 29,947.77 | 39,312.29 | 31,600.32 | 23,749.94 | |
| 应付账款 | 131,190.67 | 131,113.15 | 126,157.44 | 135,588.23 | |
| 预收款项 | 32,326.22 | 37,861.18 | 38,094.46 | 37,510.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,764.54 | 6,932.42 | 6,426.23 | 9,630.01 | |
| 应交税费 | 22,432.93 | 14,563.37 | 12,038.90 | 29,261.83 | |
| 其他应付款(合计) | 63,623.97 | -- | -- | 98,952.28 | |
| 应付利息 | 13,721.79 | 9,447.20 | 4,615.04 | 6,495.67 | |
| 应付股利 | 60.72 | 60.72 | 17,215.63 | 48.16 | |
| 其他应付款 | 49,841.46 | 90,220.51 | 89,491.62 | 92,408.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,840.30 | 59,432.67 | 68,127.67 | 16,827.67 | |
| 其他流动负债 | 2,712.88 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 997,363.70 | 831,817.73 | 797,793.30 | 773,634.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,952.80 | 67,953.28 | 63,250.33 | 119,674.67 | |
| 应付债券 | 99,132.69 | 278,763.88 | 278,592.47 | 279,370.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 99,863.32 | -- | -- | 1,270.39 | |
| 长期应付款 | 99,863.32 | 2,817.66 | 1,172.07 | 1,209.19 | |
| 专项应付款 | -- | 42.00 | 42.00 | 61.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,218.98 | 6,893.17 | 2,463.21 | 1,750.87 | |
| 长期递延收益 | 34,446.22 | 33,207.82 | 27,730.15 | 24,801.17 | |
| 其他非流动负债 | 3,841.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 351,455.10 | 389,677.80 | 373,250.24 | 426,867.22 | |
| 负债合计 | 1,348,818.80 | 1,221,495.54 | 1,171,043.53 | 1,200,501.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,934.50 | 214,934.50 | 159,210.74 | 159,210.74 | |
| 资本公积 | 32,682.94 | 34,707.93 | 63,254.28 | 47,144.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,731.70 | 5,209.16 | 6,481.79 | 8,116.96 | |
| 专项储备 | 457.69 | 372.97 | 337.98 | 319.83 | |
| 盈余公积 | 26,006.34 | 25,977.45 | 25,977.45 | 25,977.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 171,454.34 | 172,568.45 | 199,050.78 | 205,957.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,267.50 | 453,770.45 | 454,313.02 | 446,727.32 | |
| 少数股东权益 | 366,206.28 | 274,411.34 | 245,688.75 | 230,172.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 813,473.78 | 728,181.80 | 700,001.77 | 676,899.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,162,292.58 | 1,949,677.33 | 1,871,045.30 | 1,877,401.34 | |
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