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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 393,727.11 | 416,892.12 | 303,032.72 | 227,333.50 | |
| 交易性金融资产 | 101,989.97 | 89,940.73 | 68,270.42 | 73,365.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 269,811.19 | -- | -- | 205,090.37 | |
| 应收票据 | 63,344.15 | 63,336.25 | 70,074.18 | 63,058.83 | |
| 应收账款 | 206,467.03 | 201,483.64 | 171,450.54 | 142,031.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,653.69 | 65,357.80 | 35,839.71 | 26,689.99 | |
| 其他应收款(合计) | 69,303.23 | -- | -- | 83,309.57 | |
| 应收利息 | 75.58 | 77.00 | 102.97 | 71.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69,227.65 | 94,494.92 | 77,895.00 | 83,238.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 904,288.35 | 856,800.21 | 818,376.40 | 793,614.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,094.72 | 3,094.72 | 3,094.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,742.11 | 3,741.62 | 5,608.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,714.67 | 56,071.29 | 66,620.71 | 51,454.92 | |
| 流动资产合计 | 1,821,488.21 | 1,851,290.79 | 1,618,498.99 | 1,469,560.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 27,904.38 | 27,693.93 | 29,185.35 | 28,853.62 | |
| 可供出售金融资产 | 53,727.92 | 80,201.12 | 73,579.87 | 90,709.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,010.65 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 114,434.08 | 77,064.92 | 72,470.44 | 150,223.37 | |
| 投资性房地产 | 27,198.25 | 3,965.36 | 3,731.84 | 3,767.21 | |
| 在建工程(合计) | 56,570.34 | -- | -- | 45,135.59 | |
| 在建工程 | 56,453.56 | 54,134.45 | 48,733.26 | 45,135.59 | |
| 工程物资 | 116.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 371,489.49 | -- | -- | 301,470.37 | |
| 固定资产净额 | 371,489.49 | 365,882.25 | 367,634.24 | 301,470.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 106,968.56 | 105,206.06 | 105,718.70 | 94,027.98 | |
| 开发支出 | 1,878.79 | 1,838.21 | 1,696.02 | 1,661.70 | |
| 商誉 | 59,487.20 | 55,437.21 | 55,437.21 | 41,025.17 | |
| 长期待摊费用 | 15,486.71 | 12,939.98 | 13,228.78 | 10,360.36 | |
| 递延所得税资产 | 33,681.02 | 21,790.50 | 22,907.41 | 23,595.32 | |
| 其他非流动资产 | 20,631.55 | 3,722.80 | 12,100.59 | 3,451.78 | |
| 非流动资产合计 | 889,458.28 | 810,887.45 | 806,423.73 | 794,281.47 | |
| 资产总计 | 2,710,946.49 | 2,662,178.24 | 2,424,922.72 | 2,263,842.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 569,577.66 | 578,414.62 | 776,083.19 | 629,802.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,484.64 | -- | -- | 144,626.17 | |
| 应付票据 | 47,626.96 | 47,434.81 | 31,826.04 | 27,017.88 | |
| 应付账款 | 158,857.68 | 139,979.43 | 126,726.42 | 117,608.29 | |
| 预收款项 | 113,109.32 | 78,370.12 | 36,581.38 | 32,451.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,920.39 | 5,349.27 | 6,148.14 | 6,555.24 | |
| 应交税费 | 31,610.29 | 22,896.44 | 20,045.69 | 14,773.88 | |
| 其他应付款(合计) | 80,326.39 | -- | -- | 56,543.73 | |
| 应付利息 | 11,069.27 | 4,824.03 | 1,689.85 | 5,932.91 | |
| 应付股利 | 71.04 | 505.60 | 10,382.13 | 60.72 | |
| 其他应付款 | 69,186.08 | 67,139.83 | 61,967.81 | 50,550.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,328.84 | 63,243.16 | 72,631.12 | 160,739.58 | |
| 其他流动负债 | 189.81 | -- | 2,790.16 | 2,394.20 | |
| 流动负债合计 | 1,109,547.33 | 1,008,157.32 | 1,146,871.92 | 1,047,886.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,499.42 | 144,437.93 | 124,344.23 | 144,383.18 | |
| 应付债券 | 357,039.61 | 357,522.23 | 99,226.20 | 99,174.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 108.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 92,725.87 | -- | -- | 99,882.52 | |
| 长期应付款 | 92,725.87 | 99,674.05 | 99,917.56 | 99,882.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 452.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,156.76 | 3,143.32 | 4,010.04 | 5,915.35 | |
| 长期递延收益 | 40,151.85 | 36,192.19 | 33,534.32 | 33,691.35 | |
| 其他非流动负债 | 8,674.43 | 4,011.10 | 3,931.27 | 3,861.94 | |
| 非流动负债合计 | 606,808.61 | 644,980.83 | 364,963.62 | 386,909.33 | |
| 负债合计 | 1,716,355.95 | 1,653,138.15 | 1,511,835.54 | 1,434,795.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,934.50 | 214,934.50 | 214,934.50 | 214,934.50 | |
| 资本公积 | 78,613.74 | 31,696.99 | 31,385.71 | 32,682.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -993.06 | 6,627.09 | 5,442.63 | 4,042.66 | |
| 专项储备 | 917.22 | 742.54 | 612.89 | 426.29 | |
| 盈余公积 | 26,006.34 | 26,006.34 | 26,006.34 | 26,006.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,476.03 | 185,014.07 | 175,163.85 | 174,801.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,954.76 | 465,021.53 | 453,545.93 | 452,894.26 | |
| 少数股东权益 | 494,635.78 | 544,018.56 | 459,541.25 | 376,152.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 994,590.54 | 1,009,040.09 | 913,087.17 | 829,046.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,710,946.49 | 2,662,178.24 | 2,424,922.72 | 2,263,842.22 | |
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