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中国宝安(000009) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 658,211.96 | 560,403.15 | 693,463.09 | 562,650.01 | |
交易性金融资产 | 37,470.11 | 158,624.67 | 111,949.71 | 152,997.42 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 349,991.54 | 261,941.22 | 253,147.71 | 248,390.82 | |
应收票据 | 13,290.13 | 43,619.16 | 52,584.70 | 40,421.55 | |
应收账款 | 336,701.41 | 218,322.06 | 200,563.01 | 207,969.27 | |
应收款项融资 | 113,680.64 | 35,432.68 | 49,856.73 | 43,856.76 | |
预付款项 | 57,586.06 | 55,985.71 | 41,114.05 | 23,877.70 | |
其他应收款(合计) | 77,319.75 | 86,429.56 | 74,720.73 | 87,999.18 | |
应收利息 | 1.61 | 126.02 | 7.02 | 0.68 | |
应收股利 | 494.86 | 494.86 | 494.86 | 494.86 | |
其他应收款 | 76,823.28 | -- | 74,218.86 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,014,082.75 | 1,032,173.59 | 870,157.92 | 897,172.93 | |
划分为持有待售的资产 | 5,960.38 | 343.65 | 27,359.91 | 18,226.73 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 73,636.01 | 93,251.45 | 69,934.58 | 79,703.39 | |
流动资产合计 | 2,387,939.20 | 2,284,585.68 | 2,191,704.43 | 2,114,874.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 31,240.57 | 32,376.56 | 30,981.76 | 29,652.95 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 126,731.85 | 126,639.52 | 125,728.08 | 120,444.48 | |
投资性房地产 | 83,853.40 | 70,981.40 | 72,380.64 | 73,052.08 | |
在建工程(合计) | 213,350.51 | 139,787.40 | 128,476.32 | 95,378.28 | |
在建工程 | 213,350.51 | -- | 128,476.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 492,847.41 | 458,986.05 | 427,333.67 | 461,127.28 | |
固定资产净额 | 492,847.41 | -- | 427,333.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 59,090.04 | 25,450.80 | 25,163.36 | 27,958.78 | |
无形资产 | 115,248.62 | 109,645.10 | 109,630.74 | 109,625.89 | |
开发支出 | 3,029.72 | 3,130.28 | 3,062.60 | 2,913.90 | |
商誉 | 47,052.77 | 46,867.22 | 46,867.22 | 46,109.51 | |
长期待摊费用 | 17,679.99 | 18,450.77 | 17,030.82 | 15,967.72 | |
递延所得税资产 | 35,186.67 | 36,776.70 | 37,534.88 | 41,397.95 | |
其他非流动资产 | 50,272.61 | 45,465.51 | 56,466.90 | 51,188.20 | |
非流动资产合计 | 1,319,380.32 | 1,151,958.52 | 1,113,378.77 | 1,108,382.85 | |
资产总计 | 3,707,319.52 | 3,436,544.20 | 3,305,083.20 | 3,223,257.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 561,307.56 | 437,974.38 | 415,151.80 | 402,765.88 | |
交易性金融负债 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | |
应付票据及应付账款 | 431,433.95 | 360,233.35 | 365,040.26 | 345,727.88 | |
应付票据 | 96,347.22 | 89,153.01 | 115,411.75 | 77,720.64 | |
应付账款 | 335,086.73 | 271,080.34 | 249,628.51 | 268,007.24 | |
预收款项 | 164.75 | 185.88 | 216.19 | 227.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,885.71 | 14,154.04 | 15,993.31 | 18,452.67 | |
应交税费 | 53,407.86 | 49,598.27 | 49,829.75 | 44,215.64 | |
其他应付款(合计) | 71,853.90 | 80,640.35 | 115,872.51 | 98,196.34 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 789.74 | 988.42 | 16,883.12 | -- | |
其他应付款 | 71,064.15 | -- | 98,989.39 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 283,732.64 | 323,002.63 | 229,396.64 | 177,041.14 | |
其他流动负债 | 13,078.10 | 8,820.46 | 13,934.78 | 8,776.44 | |
流动负债合计 | 1,542,710.06 | 1,332,504.92 | 1,273,961.39 | 1,198,136.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 193,418.61 | 204,059.56 | 207,919.15 | 199,548.85 | |
应付债券 | 129,517.36 | 129,456.30 | 199,143.60 | 252,908.70 | |
租赁负债 | 48,223.55 | 20,151.48 | 20,742.07 | 23,126.41 | |
长期应付职工薪酬 | 182.88 | 200.99 | 192.77 | 210.65 | |
长期应付款(合计) | 101,318.99 | 102,924.78 | 62,114.86 | 62,114.43 | |
长期应付款 | 101,318.99 | -- | 61,050.49 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 1,064.37 | -- | |
预计非流动负债 | 944.66 | 1,039.00 | 1,030.15 | 1,006.58 | |
递延所得税负债 | 10,578.50 | 12,471.06 | 11,339.27 | 9,478.02 | |
长期递延收益 | 43,466.58 | 42,156.49 | 43,245.84 | 44,486.59 | |
其他非流动负债 | 71,074.68 | 68,760.37 | 68,453.38 | 74,677.06 | |
非流动负债合计 | 598,725.82 | 581,220.04 | 614,181.09 | 667,557.30 | |
负债合计 | 2,141,435.87 | 1,913,724.96 | 1,888,142.48 | 1,865,693.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 257,921.40 | 257,921.40 | 257,921.40 | 257,921.40 | |
资本公积 | 136,855.08 | 125,685.81 | 122,791.63 | 120,761.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,797.90 | -1,590.98 | -2,082.09 | -1,658.31 | |
专项储备 | 419.67 | 442.29 | 408.87 | 484.02 | |
盈余公积 | 32,896.48 | 30,941.20 | 30,941.20 | 30,941.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 374,734.20 | 362,386.49 | 341,172.89 | 299,894.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 800,028.92 | 775,786.20 | 751,153.89 | 708,343.95 | |
少数股东权益 | 765,854.73 | 747,033.04 | 665,786.82 | 649,220.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,565,883.65 | 1,522,819.24 | 1,416,940.72 | 1,357,564.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,707,319.52 | 3,436,544.20 | 3,305,083.20 | 3,223,257.79 |
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